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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 706.00 | 103 580.00 | 20 125.00 | 123 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 932.00 | 9 387.00 | 3 546.00 | 12 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 100.00 | 186 762.00 | 91 337.00 | 278 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 307 652.00 | 9 621 729.00 | 8 685 923.00 | 18 307 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 303.00 | 6 763.00 | 302 540.00 | 309 303.00 |
BZ Autres créances | 5 129 839.00 | 45 488.00 | 5 084 351.00 | 5 129 839.00 |
CF Disponibilités | 75 769.00 | | 75 769.00 | 75 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 565 582.00 | 52 251.00 | 5 513 332.00 | 5 565 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 942 449.00 | 9 673 980.00 | 14 268 469.00 | 23 942 449.00 |
CU Autres participations | 17 891 335.00 | 9 322 000.00 | 8 569 335.00 | 17 891 335.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 563 800.00 | | | 8 563 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
DG Autres réserves | 1 774 044.00 | | | 1 774 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 721 328.00 | | | -9 721 328.00 |
DK Provisions réglementées | 242 016.00 | | | 242 016.00 |
DL TOTAL (I) | 992 315.00 | | | 992 315.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 070 000.00 | | | 4 070 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 335 370.00 | | | 335 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 462 878.00 | | | 7 462 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 802.00 | | | 901 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 012.00 | | | 264 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 091.00 | | | 242 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 276 153.00 | | | 13 276 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 268 469.00 | | | 14 268 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 598.00 | | | 3 398 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 031.00 | 19 200.00 | 2 050 231.00 | 2 031 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 031.00 | 19 200.00 | 2 050 231.00 | 2 031 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 163.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 339 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 740 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 719 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 615 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 482.00 | | | 193 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 339.00 | | | -193 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 761.00 | | | -87 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 820.00 | | | 2 076 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 798 148.00 | | | 11 798 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 721 328.00 | | | -9 721 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 335 370.00 | | 335 370.00 | 335 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 011.00 | 264 011.00 | | 264 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 128.00 | 87 128.00 | | 87 128.00 |
UX Autres créances clients | 309 302.00 | | | 309 302.00 |
VB T. V. A. | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
VC Groupe et associés | 4 261 515.00 | | | 4 261 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 462 878.00 | 326 343.00 | 7 136 535.00 | 7 462 878.00 |
VI Groupe et associés | 901 802.00 | 215 834.00 | 685 968.00 | 901 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827 155.00 | | | 827 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 489 813.00 | 5 489 813.00 | | 5 489 813.00 |
VW T.V.A. | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 276 153.00 | 1 048 280.00 | 12 227 873.00 | 13 276 153.00 |