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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 007.00 | 135 521.00 | 22 486.00 | 158 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 516.00 | 13 310.00 | 206.00 | 13 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 816.00 | 242 088.00 | 18 728.00 | 260 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 598 412.00 | 3 598 412.00 | | 3 598 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 997 057.00 | 21 880 666.00 | 116 391.00 | 21 997 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 554.00 | 273 226.00 | 147 328.00 | 420 554.00 |
BZ Autres créances | 3 591 396.00 | 3 007 843.00 | 583 554.00 | 3 591 396.00 |
CF Disponibilités | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 236.00 | 3 281 068.00 | 768 167.00 | 4 049 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 046 292.00 | 25 161 734.00 | 884 558.00 | 26 046 292.00 |
CU Autres participations | 17 891 335.00 | 17 891 335.00 | | 17 891 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 563 800.00 | | | 8 563 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
DH Report à nouveau | -10 796 717.00 | | | -10 796 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
DK Provisions réglementées | 300 462.00 | | | 300 462.00 |
DL TOTAL (I) | -1 727 226.00 | | | -1 727 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 546.00 | | | 1 435 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 981.00 | | | 626 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 004.00 | | | 545 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 784.00 | | | 2 611 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 558.00 | | | 884 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 574.00 | | | 512 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 540.00 | | 1 140 540.00 | 1 140 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 540.00 | | 1 140 540.00 | 1 140 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 897.00 | | | 197 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 945.00 | | | 215 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 386.00 | | | 225 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 775.00 | | | 220 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 924.00 | | | 224 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 205.00 | | | 1 420 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 759.00 | | | 1 348 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 992 958.00 | | 24 230.00 | 21 992 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 564 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 131.00 | 21 997 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 480.00 | 158 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 651.00 | 274 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 887.00 | | 6 600.00 | 156 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 353.00 | | 17 630.00 | 271 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 564 718.00 | | | 21 564 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 657.00 | 19 994.00 | 13 732.00 | 384 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 224.00 | 11 776.00 | 5 480.00 | 129 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 433.00 | 8 218.00 | 8 252.00 | 255 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 462.00 | | | 300 462.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 571.00 | | 70 571.00 | 70 571.00 |
6T Sur comptes clients | 273 226.00 | | | 273 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 007 843.00 | | | 3 007 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 770 815.00 | | | 24 770 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 141 848.00 | | 70 571.00 | 25 141 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 981.00 | 331 674.00 | 10 394.00 | 626 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 687.00 | 80 701.00 | 77 442.00 | 284 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 598 412.00 | | 3 598 412.00 | 3 598 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
UX Autres créances clients | 92 683.00 | 92 683.00 | | 92 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 871.00 | | 327 871.00 | 327 871.00 |
VB T. V. A. | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
VC Groupe et associés | 3 541 348.00 | 533 599.00 | 3 007 749.00 | 3 541 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 546.00 | | | 1 435 546.00 |
VP Divers | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 153.00 | 5 898.00 | 1 300.00 | 22 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 703 885.00 | 694 882.00 | 7 009 003.00 | 7 703 885.00 |
VW T.V.A. | 195 398.00 | 48 166.00 | 7 407.00 | 195 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 784.00 | 513 458.00 | 96 543.00 | 2 611 784.00 |