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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 619.00 | 110 871.00 | 14 748.00 | 125 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 932.00 | 11 824.00 | 1 108.00 | 12 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 639.00 | 222 473.00 | 74 167.00 | 296 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 561 554.00 | | 3 561 554.00 | 3 561 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 889 659.00 | 13 141 168.00 | 8 748 491.00 | 21 889 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 887.00 | | 245 887.00 | 245 887.00 |
CF Disponibilités | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 286.00 | | 75 286.00 | 75 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 214.00 | 56 688.00 | 1 771 526.00 | 1 828 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 764 016.00 | 13 197 856.00 | 10 566 160.00 | 23 764 016.00 |
CU Autres participations | 17 891 335.00 | 12 796 000.00 | 5 095 335.00 | 17 891 335.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 563 800.00 | 8 563 800.00 | | 8 563 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 783.00 | 93 783.00 | | 93 783.00 |
DG Autres réserves | | 1 774 044.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 947 284.00 | | | -7 947 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 928 404.00 | -9 721 328.00 | | -3 928 404.00 |
DK Provisions réglementées | 300 462.00 | 242 016.00 | | 300 462.00 |
DL TOTAL (I) | -2 877 642.00 | 992 315.00 | | -2 877 642.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 820 000.00 | 4 070 000.00 | | 4 820 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 513 524.00 | 335 370.00 | | 513 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 260.00 | 264 012.00 | | 329 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 443 803.00 | 13 276 153.00 | | 13 443 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 566 160.00 | 14 268 469.00 | | 10 566 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 307 652.00 | | 3 597 416.00 | 18 307 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 452 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 409.00 | 21 889 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 564.00 | 125 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 846.00 | 311 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 706.00 | | 9 477.00 | 123 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 612.00 | | 26 385.00 | 292 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 891 335.00 | | 3 561 554.00 | 17 891 335.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 729.00 | 60 701.00 | 15 262.00 | 299 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 580.00 | 14 854.00 | 7 564.00 | 103 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 149.00 | 45 847.00 | 7 699.00 | 196 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 016.00 | 58 446.00 | | 242 016.00 |
6T Sur comptes clients | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 488.00 | 11 200.00 | | 45 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 374 251.00 | 2 835 200.00 | 6 763.00 | 9 374 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 616 267.00 | 2 893 646.00 | 6 763.00 | 9 616 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 763.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 835 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 820 000.00 | | 4 820 000.00 | 4 820 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 513 524.00 | | 513 524.00 | 513 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 260.00 | 329 260.00 | | 329 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 561 554.00 | | | 3 561 554.00 |
UX Autres créances clients | 245 887.00 | | | 245 887.00 |
VB T. V. A. | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
VC Groupe et associés | 910 916.00 | | | 910 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 167 405.00 | 1 895 584.00 | 5 271 821.00 | 7 167 405.00 |
VI Groupe et associés | 414 194.00 | 414 194.00 | | 414 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 740.00 | | | 1 010 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 986.00 | | | 306 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525 987.00 | | | 525 987.00 |
VP Divers | 28.00 | | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 286.00 | | | 75 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 355 242.00 | 1 793 688.00 | 3 561 554.00 | 5 355 242.00 |
VW T.V.A. | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 443 803.00 | 2 838 457.00 | 10 605 345.00 | 13 443 803.00 |