| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 524 000.00 | 18 776 000.00 | 3 748 000.00 | 22 524 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670 000.00 | 442 000.00 | 229 000.00 | 670 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 484 000.00 | 186 000.00 | 2 298 000.00 | 2 484 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 814 000.00 | 686 000.00 | 128 000.00 | 814 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 000.00 | 417 000.00 | 26 000.00 | 444 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700 000.00 | 2 911 000.00 | 790 000.00 | 3 700 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 582 873.00 | 3 582 873.00 | | 3 582 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 183 000.00 | 1 841 000.00 | 7 342 000.00 | 9 183 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352 000.00 | 442 000.00 | 910 000.00 | 1 352 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 261 000.00 | 794 000.00 | 4 467 000.00 | 5 261 000.00 |
BT Marchandises | 569 000.00 | 480 000.00 | 89 000.00 | 569 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 000.00 | 125 000.00 | 406 000.00 | 531 000.00 |
BZ Autres créances | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
CF Disponibilités | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 962 000.00 | 20 618 000.00 | 11 344 000.00 | 31 962 000.00 |
CU Autres participations | 17 891 335.00 | 17 891 335.00 | | 17 891 335.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 564 000.00 | 8 564 000.00 | | 8 564 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 000.00 | 913 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 876 000.00 | -7 947 000.00 | | -11 876 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 099 754.00 | | | -12 099 754.00 |
DK Provisions réglementées | 300 462.00 | | | 300 462.00 |
DL TOTAL (I) | -9 710 000.00 | -3 063 000.00 | | -9 710 000.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 000.00 | 493 000.00 | | 545 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 389 000.00 | 201 061 000.00 | | 20 389 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 493 000.00 | 5 328 000.00 | | 6 493 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 922 763.00 | | | 922 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 468 540.00 | | | 7 468 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 000.00 | 40 000.00 | | 61 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 000.00 | 239 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 000.00 | 4 078 000.00 | | 3 075 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 327 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 33 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 243 000.00 | 2 000.00 | | 243 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | 73 000.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 000.00 | 73 000.00 | | 52 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 344 000.00 | 17 610 000.00 | | 11 344 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 841 629.00 | | | 15 841 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 647 000.00 | -4 726 000.00 | | -6 647 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 240 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 786 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 848 274.00 | | 1 848 274.00 | 1 848 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 026 000.00 | |
FM Production stockée | | | 759 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 758 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 558 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 576 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 591 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 352 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 160 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 825.00 | |
GE Autres charges | | | 94 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 922 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 164 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 412 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 844 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 253 000.00 | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 677.00 | | | 109 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 000.00 | 1 186 000.00 | | 843 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739 000.00 | -932 000.00 | | -739 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 000.00 | 1 000.00 | | -130 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 503.00 | | | 1 990 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 090 258.00 | | | 14 090 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 099 754.00 | | | -12 099 754.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 194 000.00 | 2 451 000.00 | | 3 194 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 453 000.00 | -2 275 000.00 | | -3 453 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 647 000.00 | -4 726 000.00 | | -6 647 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 647 000.00 | 726 000.00 | | -6 647 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 889 659.00 | | 113 728.00 | 21 889 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 540 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 069.00 | 21 974 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 069.00 | 288 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 619.00 | | 19 000.00 | 125 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 151.00 | | 6 687.00 | 311 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 452 889.00 | | 88 041.00 | 21 452 889.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 168.00 | 46 768.00 | 27 490.00 | 345 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 871.00 | 11 668.00 | | 110 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 297.00 | 35 100.00 | 27 490.00 | 234 297.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 462.00 | | | 300 462.00 |
6T Sur comptes clients | | 208 825.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 688.00 | 2 734 298.00 | 56 688.00 | 56 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 852 688.00 | 11 621 331.00 | 56 688.00 | 12 852 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 153 150.00 | 11 621 331.00 | 56 688.00 | 13 153 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 825.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 412 506.00 | 56 688.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 570 000.00 | 5 570 000.00 | | 5 570 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 922 763.00 | 922 763.00 | | 922 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 326.00 | 300 326.00 | | 300 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 136.00 | 76 136.00 | | 76 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 288.00 | 128 288.00 | | 128 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 582 873.00 | | | 3 582 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 722.00 | | | 66 722.00 |
UX Autres créances clients | 209 941.00 | | | 209 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | | | 753.00 |
VB T. V. A. | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 734 298.00 | | | 2 734 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 179 540.00 | 7 179 540.00 | | 7 179 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 228.00 | 1 209 228.00 | | 1 209 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 164 566.00 | | | 1 164 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593 620.00 | | | 593 620.00 |
VP Divers | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 288 612.00 | 3 639 018.00 | 3 649 595.00 | 7 288 612.00 |
VW T.V.A. | 80 583.00 | 80 583.00 | | 80 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 841 629.00 | 2 169 327.00 | 13 672 303.00 | 15 841 629.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |