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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 887.00 | 129 224.00 | 27 662.00 | 156 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 516.00 | 13 116.00 | 400.00 | 13 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 837.00 | 242 317.00 | 15 520.00 | 257 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 598 412.00 | 3 598 412.00 | | 3 598 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 992 958.00 | 21 874 404.00 | 118 554.00 | 21 992 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 357.00 | 273 226.00 | 216 132.00 | 489 357.00 |
BZ Autres créances | 3 395 308.00 | 3 007 843.00 | 387 465.00 | 3 395 308.00 |
CF Disponibilités | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 004.00 | 3 281 068.00 | 654 935.00 | 3 936 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 928 961.00 | 25 155 472.00 | 773 489.00 | 25 928 961.00 |
CU Autres participations | 17 891 335.00 | 17 891 335.00 | | 17 891 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 563 800.00 | | | 8 563 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
DH Report à nouveau | -24 758 366.00 | | | -24 758 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 961 650.00 | | | 13 961 650.00 |
DK Provisions réglementées | 300 462.00 | | | 300 462.00 |
DL TOTAL (I) | -1 798 672.00 | | | -1 798 672.00 |
DP Provisions pour risques | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 296.00 | | | 1 440 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 710.00 | | | 560 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 380.00 | | | 461 380.00 |
EA Autres dettes | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 590.00 | | | 2 501 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 489.00 | | | 773 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 617.00 | | | 533 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 852.00 | | 1 288 852.00 | 1 288 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 852.00 | | 1 288 852.00 | 1 288 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 833.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -19 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 656 210.00 | | | 15 656 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 650.00 | | | 131 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 788 159.00 | | | 15 788 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854 001.00 | | | 1 854 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930 179.00 | | | 1 930 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 857 981.00 | | | 13 857 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 079 940.00 | | | 17 079 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 291.00 | | | 3 118 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 961 650.00 | | | 13 961 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 999 622.00 | | 29 051.00 | 21 999 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 564 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 715.00 | 21 992 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 921.00 | 156 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 793.00 | 271 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 968.00 | | 25 840.00 | 143 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 935.00 | | 3 211.00 | 290 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 564 718.00 | | | 21 564 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 932.00 | 27 440.00 | 35 715.00 | 392 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 993.00 | 9 153.00 | 12 921.00 | 132 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 939.00 | 18 287.00 | 22 793.00 | 259 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 462.00 | | | 300 462.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 571.00 | | |
6T Sur comptes clients | 273 226.00 | | | 273 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 007 843.00 | | | 3 007 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 770 815.00 | | | 24 770 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 071 277.00 | 70 571.00 | | 25 071 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 710.00 | 265 894.00 | 21 581.00 | 560 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 004.00 | 81 461.00 | 55 761.00 | 210 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 598 412.00 | | 3 598 412.00 | 3 598 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
UX Autres créances clients | 161 486.00 | 161 486.00 | | 161 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 871.00 | 327 871.00 | | 327 871.00 |
VB T. V. A. | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
VC Groupe et associés | 3 342 410.00 | 3 342 410.00 | | 3 342 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 296.00 | 4 750.00 | | 1 440 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VP Divers | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 817.00 | 3 335.00 | 2 143.00 | 19 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 579 194.00 | 3 905 811.00 | 3 673 383.00 | 7 579 194.00 |
VW T.V.A. | 184 815.00 | 92 228.00 | 12 036.00 | 184 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 590.00 | 533 617.00 | 91 522.00 | 2 501 590.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |