| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 968.00 | 132 993.00 | 10 975.00 | 143 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 003.00 | 247 007.00 | 30 996.00 | 278 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 598 412.00 | 3 598 412.00 | | 3 598 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 999 622.00 | 21 882 678.00 | 116 943.00 | 21 999 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 069.00 | 273 226.00 | 571 844.00 | 845 069.00 |
BZ Autres créances | 3 281 031.00 | 3 007 843.00 | 273 188.00 | 3 281 031.00 |
CF Disponibilités | 177 749.00 | | 177 749.00 | 177 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 364 385.00 | 3 281 068.00 | 1 083 317.00 | 4 364 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 364 007.00 | 25 163 747.00 | 1 200 260.00 | 26 364 007.00 |
CU Autres participations | 17 891 335.00 | 17 891 335.00 | | 17 891 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 563 800.00 | | | 8 563 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
DH Report à nouveau | -23 975 442.00 | | | -23 975 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 925.00 | | | -782 925.00 |
DK Provisions réglementées | 300 462.00 | | | 300 462.00 |
DL TOTAL (I) | -15 760 321.00 | | | -15 760 321.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 570 000.00 | | | 5 570 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 280 116.00 | | | 1 280 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 189 797.00 | | | 7 189 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 208.00 | | | 1 614 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 444.00 | | | 494 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 312.00 | | | 479 312.00 |
EA Autres dettes | 332 705.00 | | | 332 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 960 582.00 | | | 16 960 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 260.00 | | | 1 200 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 960 582.00 | | | 16 960 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 710.00 | | 1 633 710.00 | 1 633 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 710.00 | | 1 633 710.00 | 1 633 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 226.00 | |
GE Autres charges | | | -80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 289 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 505.00 | | | 147 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 505.00 | | | 147 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 505.00 | | | -147 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 675.00 | | | 1 879 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 599.00 | | | 2 662 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 925.00 | | | -782 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 974 317.00 | | 30 054.00 | 21 974 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 564 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 750.00 | | 21 999 622.00 | 4 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | 143 968.00 | 4 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 619.00 | | 4 099.00 | 144 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 769.00 | | 2 167.00 | 288 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 540 930.00 | | 23 789.00 | 21 540 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 446.00 | 28 486.00 | | 364 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 539.00 | 10 454.00 | | 122 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 907.00 | 18 032.00 | | 241 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 462.00 | | | 300 462.00 |
6T Sur comptes clients | 208 825.00 | 273 226.00 | 208 825.00 | 208 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 734 298.00 | 273 544.00 | | 2 734 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 417 331.00 | 562 309.00 | 208 825.00 | 24 417 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 717 793.00 | 562 309.00 | 208 825.00 | 24 717 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 226.00 | 208 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 289 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 570 000.00 | 5 570 000.00 | | 5 570 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 280 116.00 | 1 280 116.00 | | 1 280 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 444.00 | 494 444.00 | | 494 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 570.00 | 201 570.00 | | 201 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 705.00 | 332 705.00 | | 332 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 598 412.00 | 3 598 412.00 | | 3 598 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
UX Autres créances clients | 517 198.00 | 517 198.00 | | 517 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 871.00 | 327 871.00 | | 327 871.00 |
VB T. V. A. | 91 225.00 | 91 225.00 | | 91 225.00 |
VC Groupe et associés | 3 007 843.00 | 3 007 843.00 | | 3 007 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 185 544.00 | 7 185 544.00 | | 7 185 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 614 208.00 | 1 614 208.00 | | 1 614 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 353.00 | | | 357 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 394.00 | 157 394.00 | | 157 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 859 816.00 | 7 784 845.00 | 74 972.00 | 7 859 816.00 |
VW T.V.A. | 199 697.00 | 199 697.00 | | 199 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 960 582.00 | 16 960 582.00 | | 16 960 582.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |