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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 978.00 | 5 225.00 | 4 754.00 | 9 978.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 1 346.00 | 994.00 | 2 340.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 190 626.00 | 155 823.00 | 34 803.00 | 190 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 900.00 | 232 480.00 | 14 420.00 | 246 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 313.00 | 181 948.00 | 27 365.00 | 209 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 788.00 | 594 486.00 | 151 303.00 | 745 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 926.00 | | 856 926.00 | 856 926.00 |
BT Marchandises | 55 869.00 | | 55 869.00 | 55 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 706.00 | | 111 706.00 | 111 706.00 |
BZ Autres créances | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CF Disponibilités | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 953.00 | | 1 108 953.00 | 1 108 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 742.00 | 594 486.00 | 1 260 256.00 | 1 854 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 730.00 | 17 664.00 | 22 066.00 | 39 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 670.00 | | | 261 670.00 |
DH Report à nouveau | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 593.00 | | | -10 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DL TOTAL (I) | 513 830.00 | | | 513 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 582.00 | | | 419 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 083.00 | | | 149 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 754.00 | | | 68 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 007.00 | | | 109 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 426.00 | | | 746 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 256.00 | | | 1 260 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 484.00 | | | 692 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 564.00 | 76 519.00 | 223 083.00 | 146 564.00 |
FD Production vendue biens | 500 789.00 | 171 604.00 | 672 393.00 | 500 789.00 |
FG Production vendue services | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 976.00 | 248 123.00 | 900 100.00 | 651 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 804.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 051.00 | | | 918 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 644.00 | | | 928 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 593.00 | | | -10 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 772.00 | | 41 016.00 | 704 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 630.00 | | 12 100.00 | 27 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 919.00 | | 2 134.00 | 55 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 210.00 | | 26 782.00 | 620 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 682.00 | 30 804.00 | | 563 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 756.00 | 11 907.00 | | 5 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | 1 224.00 | | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 580.00 | 17 672.00 | | 552 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 754.00 | 68 754.00 | | 68 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 111 346.00 | | | 111 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 565.00 | 345 565.00 | | 345 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 017.00 | 20 075.00 | 53 942.00 | 74 017.00 |
VI Groupe et associés | 149 083.00 | 149 083.00 | | 149 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 404.00 | 133 030.00 | 1 374.00 | 134 404.00 |
VW T.V.A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 426.00 | 692 484.00 | 53 942.00 | 746 426.00 |