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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 329.00 | 6 300.00 | 5 028.00 | 11 329.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 126.00 | 215.00 | 2 340.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 190 626.00 | 161 960.00 | 28 666.00 | 190 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 816.00 | 233 253.00 | 25 562.00 | 258 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 913.00 | 191 216.00 | 19 698.00 | 210 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 829.00 | 624 957.00 | 138 872.00 | 763 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851 175.00 | | 851 175.00 | 851 175.00 |
BT Marchandises | 56 332.00 | | 56 332.00 | 56 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 812.00 | 4 166.00 | 141 646.00 | 145 812.00 |
BZ Autres créances | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CF Disponibilités | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 756.00 | 4 166.00 | 1 108 590.00 | 1 112 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 585.00 | 629 123.00 | 1 247 462.00 | 1 876 585.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 905.00 | 30 103.00 | 12 802.00 | 42 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 670.00 | | | 261 670.00 |
DH Report à nouveau | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DL TOTAL (I) | 536 711.00 | | | 536 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 844.00 | | | 357 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 772.00 | | | 162 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 039.00 | | | 112 039.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 751.00 | | | 710 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 462.00 | | | 1 247 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 842.00 | | | 667 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 513.00 | 34 858.00 | 167 371.00 | 132 513.00 |
FD Production vendue biens | 511 167.00 | 235 458.00 | 746 625.00 | 511 167.00 |
FG Production vendue services | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 914.00 | 270 316.00 | 919 230.00 | 648 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 629.00 | | | 933 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 200.00 | | | 912 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 788.00 | | 20 291.00 | 745 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 730.00 | | 3 175.00 | 39 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 763 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 660 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 053.00 | | 1 351.00 | 58 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 992.00 | | 15 765.00 | 646 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 139 761.00 | | | 139 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 503.00 | 290 503.00 | | 290 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 341.00 | 24 432.00 | 42 909.00 | 67 341.00 |
VI Groupe et associés | 162 772.00 | 162 772.00 | | 162 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 745.00 | 156 679.00 | 7 065.00 | 163 745.00 |
VW T.V.A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 751.00 | 667 842.00 | 42 909.00 | 710 751.00 |