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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 275.00 | 10 473.00 | 9 802.00 | 20 275.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | 397.00 | 5 722.00 | 6 119.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 193 534.00 | 182 815.00 | 10 719.00 | 193 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 299.00 | 256 008.00 | 22 292.00 | 278 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 448.00 | 201 923.00 | 3 526.00 | 205 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 668.00 | 695 067.00 | 99 600.00 | 794 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 010.00 | 13 136.00 | 901 874.00 | 915 010.00 |
BT Marchandises | 54 995.00 | | 54 995.00 | 54 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 689.00 | | 130 689.00 | 130 689.00 |
BZ Autres créances | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CF Disponibilités | 103 475.00 | | 103 475.00 | 103 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 629.00 | 13 136.00 | 1 200 493.00 | 1 213 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 297.00 | 708 204.00 | 1 300 093.00 | 2 008 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 105.00 | 43 453.00 | 652.00 | 44 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 670.00 | 261 670.00 | | 261 670.00 |
DH Report à nouveau | 162 533.00 | 131 930.00 | | 162 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 701.00 | 30 603.00 | | 106 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 712.00 | 1 043.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 729 705.00 | 623 335.00 | | 729 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 727.00 | 328 365.00 | | 359 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 16 434.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 085.00 | 57 350.00 | | 95 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 389.00 | 181 070.00 | | 114 389.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 4 453.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 388.00 | 587 672.00 | | 570 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 093.00 | 1 211 008.00 | | 1 300 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 398.00 | | | 406 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 705.00 | 400.00 | 44 105.00 | 43 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 962.00 | 6 772.00 | 2 340.00 | 21 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 666.00 | 1.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 702.00 | 12 921.00 | 5 556.00 | 687 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 081.00 | 371.00 | | 43 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 934.00 | 2 276.00 | 2 340.00 | 10 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 687.00 | 10 274.00 | 3 216.00 | 633 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 085.00 | 95 085.00 | | 95 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 389.00 | 114 389.00 | | 114 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 689.00 | 130 689.00 | | 130 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 727.00 | 195 737.00 | 163 990.00 | 359 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 149.00 | 140 149.00 | 1 000.00 | 141 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 388.00 | 406 398.00 | 163 990.00 | 570 388.00 |