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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 201.00 | 8 356.00 | 7 845.00 | 16 201.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 190 626.00 | 173 953.00 | 16 673.00 | 190 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 334.00 | 238 603.00 | 32 731.00 | 271 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 792.00 | 206 888.00 | 3 904.00 | 210 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 086.00 | 672 183.00 | 108 902.00 | 781 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 849.00 | | 923 849.00 | 923 849.00 |
BT Marchandises | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 746.00 | | 132 746.00 | 132 746.00 |
BZ Autres créances | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CF Disponibilités | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 442.00 | | 1 171 442.00 | 1 171 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 526.00 | 672 183.00 | 1 280 344.00 | 1 952 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 905.00 | 42 042.00 | 862.00 | 42 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 670.00 | | | 261 670.00 |
DH Report à nouveau | 84 190.00 | | | 84 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 564 995.00 | | | 564 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 187.00 | | | 384 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 052.00 | | | 169 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 349.00 | | | 715 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 344.00 | | | 1 280 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 875.00 | | | 711 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 451.00 | 29 375.00 | 167 826.00 | 138 451.00 |
FD Production vendue biens | 478 619.00 | 207 727.00 | 686 347.00 | 478 619.00 |
FG Production vendue services | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 482.00 | 237 102.00 | 861 584.00 | 624 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 822.00 | |
GE Autres charges | | | 6 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486.00 | | | 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -25.00 | | | -25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 270.00 | | | 875 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 146.00 | | | 856 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 056.00 | | 9 088.00 | 777 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 058.00 | 781 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 058.00 | 672 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 135.00 | | 140.00 | 64 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 015.00 | | 8 948.00 | 669 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 420.00 | 25 349.00 | 8 586.00 | 655 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 431.00 | 2 611.00 | | 39 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | 4 789.00 | 3 527.00 | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 555.00 | 17 949.00 | 5 058.00 | 606 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 030.00 | 65 030.00 | | 65 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 746.00 | 132 746.00 | | 132 746.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 373.00 | 363 373.00 | | 363 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 814.00 | 17 340.00 | 3 474.00 | 20 814.00 |
VI Groupe et associés | 169 052.00 | 169 052.00 | | 169 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 438.00 | 150 438.00 | 1 000.00 | 151 438.00 |
VW T.V.A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 349.00 | 711 875.00 | 3 474.00 | 715 349.00 |