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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 911.00 | 9 903.00 | 8 008.00 | 17 911.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 190 626.00 | 177 307.00 | 13 319.00 | 190 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 414.00 | 244 686.00 | 29 728.00 | 274 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 937.00 | 207 910.00 | 3 027.00 | 210 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 734.00 | 685 051.00 | 108 684.00 | 793 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926 173.00 | | 926 173.00 | 926 173.00 |
BT Marchandises | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 190.00 | 89.00 | 119 101.00 | 119 190.00 |
BZ Autres créances | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CF Disponibilités | 135 178.00 | | 135 178.00 | 135 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 618.00 | 89.00 | 1 244 528.00 | 1 244 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 352.00 | 685 140.00 | 1 353 212.00 | 2 038 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 670.00 | | | 261 670.00 |
DH Report à nouveau | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 593 172.00 | | | 593 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 581.00 | | | 426 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 746.00 | | | 153 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 271.00 | | | 106 271.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 040.00 | | | 760 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 212.00 | | | 1 353 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 255.00 | | | 754 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 554.00 | 18 764.00 | 166 318.00 | 147 554.00 |
FD Production vendue biens | 544 445.00 | 195 448.00 | 739 893.00 | 544 445.00 |
FG Production vendue services | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 938.00 | 214 212.00 | 915 150.00 | 700 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 486.00 | | | 918 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 871.00 | | | 889 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 086.00 | | 13 094.00 | 781 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 793 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 683 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 276.00 | | 1 710.00 | 64 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 905.00 | | 11 384.00 | 672 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 183.00 | 14 645.00 | 1 778.00 | 672 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 042.00 | 862.00 | | 42 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 696.00 | 1 547.00 | | 10 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 445.00 | 12 237.00 | 1 778.00 | 619 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 89.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 037.00 | 119 037.00 | | 119 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 393.00 | 415 393.00 | | 415 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 188.00 | 5 403.00 | 5 785.00 | 11 188.00 |
VI Groupe et associés | 153 746.00 | 153 746.00 | | 153 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 003.00 | 125 849.00 | 1 154.00 | 127 003.00 |
VW T.V.A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 040.00 | 754 255.00 | 5 785.00 | 760 040.00 |