| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 061.00 | 3 567.00 | 12 494.00 | 16 061.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 5 867.00 | -3 527.00 | 2 340.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 190 626.00 | 167 999.00 | 22 627.00 | 190 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 960.00 | 237 559.00 | 29 401.00 | 266 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 277.00 | 200 996.00 | 10 281.00 | 211 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 056.00 | 655 420.00 | 121 635.00 | 777 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889 308.00 | | 889 308.00 | 889 308.00 |
BT Marchandises | 62 742.00 | | 62 742.00 | 62 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 873.00 | 5 951.00 | 164 922.00 | 170 873.00 |
BZ Autres créances | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CF Disponibilités | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 563.00 | 5 951.00 | 1 158 611.00 | 1 164 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 618.00 | 661 372.00 | 1 280 247.00 | 1 941 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 905.00 | 39 431.00 | 3 473.00 | 42 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 670.00 | | | 261 670.00 |
DH Report à nouveau | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DL TOTAL (I) | 546 463.00 | | | 546 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 332.00 | | | 398 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 555.00 | | | 145 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 783.00 | | | 733 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 247.00 | | | 1 280 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 969.00 | | | 712 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 240.00 | 27 162.00 | 171 402.00 | 144 240.00 |
FD Production vendue biens | 458 046.00 | 250 012.00 | 708 058.00 | 458 046.00 |
FG Production vendue services | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 831.00 | 277 174.00 | 888 005.00 | 610 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 106.00 | | | 899 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 529.00 | | | 886 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 829.00 | | 14 590.00 | 763 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 777 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 351.00 | 64 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 403.00 | | 6 083.00 | 59 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 507.00 | | 8 508.00 | 660 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 957.00 | 30 463.00 | | 624 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 103.00 | 9 329.00 | | 30 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 426.00 | 1 008.00 | | 8 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 429.00 | 20 126.00 | | 586 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 166.00 | 1 785.00 | | 4 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 166.00 | 1 785.00 | | 4 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 166.00 | 1 785.00 | | 4 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 550.00 | 89 550.00 | | 89 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 822.00 | | | 164 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 423.00 | 355 423.00 | | 355 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 909.00 | 22 095.00 | 20 814.00 | 42 909.00 |
VI Groupe et associés | 145 555.00 | 145 555.00 | | 145 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 097.00 | 184 045.00 | 7 052.00 | 191 097.00 |
VW T.V.A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 783.00 | 712 969.00 | 20 814.00 | 733 783.00 |