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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 239 100.00 | 11 208.00 | 227 892.00 | 239 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 100.00 | 11 208.00 | 1 248 892.00 | 1 260 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 337.00 | | 157 337.00 | 157 337.00 |
CF Disponibilités | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 146.00 | | 219 146.00 | 219 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 246.00 | 11 208.00 | 1 468 038.00 | 1 479 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
DG Autres réserves | 391 872.00 | 356 873.00 | | 391 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 974.00 | 34 999.00 | | 40 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 146.00 | 1 407 172.00 | | 1 448 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 4 941.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106.00 | 1 064.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 892.00 | 23 268.00 | | 19 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 038.00 | 1 430 440.00 | | 1 468 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 026.00 | 71 111.00 | | 70 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 053.00 | 36 112.00 | | 29 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 974.00 | 34 999.00 | | 40 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 100.00 | | | 1 260 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 100.00 | | | 245 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 891.00 | 5 318.00 | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 891.00 | 5 318.00 | | 5 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 892.00 | 18 424.00 | 1 468.00 | 19 892.00 |