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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 239 100.00 | 16 526.00 | 222 574.00 | 239 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 100.00 | 16 526.00 | 1 243 574.00 | 1 260 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 174.00 | | 200 174.00 | 200 174.00 |
CF Disponibilités | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 810.00 | | 259 810.00 | 259 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 910.00 | 16 526.00 | 1 503 385.00 | 1 519 910.00 |
CU Autres participations | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
DG Autres réserves | 432 846.00 | 391 872.00 | | 432 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 428.00 | 40 974.00 | | 34 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 574.00 | 1 448 146.00 | | 1 482 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 756.00 | 17 076.00 | | 17 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 710.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055.00 | 1 106.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 811.00 | 19 892.00 | | 20 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 385.00 | 1 468 038.00 | | 1 503 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 647.00 | 70 026.00 | | 69 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 219.00 | 29 053.00 | | 35 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 428.00 | 40 974.00 | | 34 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 100.00 | | | 1 260 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 100.00 | | | 245 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 811.00 | 18 893.00 | 1 918.00 | 20 811.00 |