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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 501 070.00 | 25 457.00 | 475 614.00 | 501 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 961.00 | 3 514.00 | 6 447.00 | 9 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 031.00 | 28 970.00 | 1 566 061.00 | 1 595 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 74 235.00 | | 74 235.00 | 74 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 937.00 | | 76 937.00 | 76 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 968.00 | 28 970.00 | 1 642 998.00 | 1 671 968.00 |
CU Autres participations | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
DG Autres réserves | 388 032.00 | 475 540.00 | | 388 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 384.00 | -87 508.00 | | 75 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 716.00 | 1 403 332.00 | | 1 478 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 507.00 | 177 092.00 | | 137 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 477.00 | 18 119.00 | | 18 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 3 068.00 | | 2 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 912.00 | 1 767.00 | | 4 912.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 281.00 | 200 835.00 | | 164 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 998.00 | 1 604 168.00 | | 1 642 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 275.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 499.00 | 258 622.00 | | 120 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 115.00 | 346 130.00 | | 45 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 384.00 | -87 508.00 | | 75 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 574.00 | | 4 457.00 | 1 590 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 574.00 | | 4 457.00 | 575 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 695.00 | 18 275.00 | | 10 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 695.00 | 18 275.00 | | 10 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 507.00 | 39 873.00 | 97 634.00 | 137 507.00 |
VI Groupe et associés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 281.00 | 65 412.00 | 98 869.00 | 164 281.00 |