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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 374 568.00 | 40 545.00 | 334 023.00 | 374 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 568.00 | 40 545.00 | 1 355 023.00 | 1 395 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 946.00 | | 151 946.00 | 151 946.00 |
CF Disponibilités | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 652.00 | | 172 652.00 | 172 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 220.00 | 40 545.00 | 1 527 675.00 | 1 568 220.00 |
CU Autres participations | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
DG Autres réserves | 474 602.00 | 492 120.00 | | 474 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 939.00 | 2 788.00 | | 15 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 840.00 | 1 510 208.00 | | 1 505 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 609.00 | 17 311.00 | | 17 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 892.00 | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255.00 | 1 254.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 834.00 | 21 457.00 | | 21 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 675.00 | 1 531 664.00 | | 1 527 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 128.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 897.00 | 37 726.00 | | 50 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 958.00 | 34 939.00 | | 34 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 939.00 | 2 788.00 | | 15 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 788.00 | | 89 780.00 | 1 305 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 788.00 | | 89 780.00 | 290 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 417.00 | 11 128.00 | | 29 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 417.00 | 11 128.00 | | 29 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VI Groupe et associés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 834.00 | 20 554.00 | 1 280.00 | 21 834.00 |