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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 69 000.00 | |
AP Constructions | | | 486 942.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 937.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 579 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 838.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 982.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 19 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 604 168.00 | |
CU Autres participations | | | 1 015 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
DG Autres réserves | 475 540.00 | 474 602.00 | | 475 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 508.00 | 15 939.00 | | -87 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 332.00 | 1 505 840.00 | | 1 403 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 092.00 | | | 177 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 119.00 | 17 609.00 | | 18 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 2 970.00 | | 3 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767.00 | 1 255.00 | | 1 767.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 835.00 | 21 834.00 | | 200 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 168.00 | 1 527 675.00 | | 1 604 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 176.00 | | | 246 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 176.00 | | | 246 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 176.00 | | | -66 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 622.00 | 50 897.00 | | 258 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 130.00 | 34 958.00 | | 346 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 508.00 | 15 939.00 | | -87 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 568.00 | | 485 794.00 | 1 395 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 788.00 | 1 590 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 788.00 | 575 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 568.00 | | 485 794.00 | 380 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 545.00 | 14 761.00 | 44 611.00 | 40 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 545.00 | 14 761.00 | 44 611.00 | 40 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 092.00 | 39 616.00 | 137 476.00 | 177 092.00 |
VI Groupe et associés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 835.00 | 62 320.00 | 138 516.00 | 200 835.00 |