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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 284 788.00 | 29 417.00 | 255 371.00 | 284 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 788.00 | 29 417.00 | 1 276 371.00 | 1 305 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 563.00 | | 241 563.00 | 241 563.00 |
CF Disponibilités | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 293.00 | | 255 293.00 | 255 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 081.00 | 29 417.00 | 1 531 664.00 | 1 561 081.00 |
CU Autres participations | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
DG Autres réserves | 492 120.00 | 467 274.00 | | 492 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788.00 | 24 846.00 | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 208.00 | 1 507 420.00 | | 1 510 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 311.00 | 17 957.00 | | 17 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 172.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254.00 | 1 211.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 457.00 | 21 339.00 | | 21 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 664.00 | 1 528 759.00 | | 1 531 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 726.00 | 50 557.00 | | 37 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 939.00 | 25 711.00 | | 34 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 788.00 | 24 846.00 | | 2 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 100.00 | | 45 688.00 | 1 260 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 100.00 | | 45 688.00 | 245 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 843.00 | 7 574.00 | | 21 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 843.00 | 7 574.00 | | 21 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VI Groupe et associés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 457.00 | 20 327.00 | 1 130.00 | 21 457.00 |