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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 863.00 | 29 626.00 | 237.00 | 29 863.00 |
AN Terrains | 1 355 072.00 | 21 353.00 | 1 333 719.00 | 1 355 072.00 |
AP Constructions | 19 848 357.00 | 9 997 179.00 | 9 851 178.00 | 19 848 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 469 115.00 | 7 935 585.00 | 3 533 530.00 | 11 469 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 334.00 | 74 260.00 | 17 075.00 | 91 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 931 999.00 | | 931 999.00 | 931 999.00 |
AX Avances et acomptes | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 805 973.00 | 18 058 003.00 | 15 747 970.00 | 33 805 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BN En cours de production de biens | 317 681.00 | | 317 681.00 | 317 681.00 |
BP En cours de production de services | 955 107.00 | | 955 107.00 | 955 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 393 958.00 | | 5 393 958.00 | 5 393 958.00 |
BZ Autres créances | 982 951.00 | | 982 951.00 | 982 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 483.00 | | 504 483.00 | 504 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 197 117.00 | | 8 197 117.00 | 8 197 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 003 089.00 | 18 058 003.00 | 23 945 087.00 | 42 003 089.00 |
CU Autres participations | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 168.00 | 202 696.00 | | 207 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 923.00 | 216 923.00 | | 216 923.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 498.00 | 365 498.00 | | 365 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 517 139.00 | 517 139.00 | | 517 139.00 |
DG Autres réserves | 13 057 339.00 | 13 361 913.00 | | 13 057 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 979.00 | -304 574.00 | | 121 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DL TOTAL (I) | 14 539 042.00 | 14 370 091.00 | | 14 539 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 136.00 | 89 384.00 | | 151 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 136.00 | 89 384.00 | | 151 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 983 987.00 | 8 105 883.00 | | 4 983 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 233.00 | 4 466 761.00 | | 3 995 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 362.00 | 219 888.00 | | 209 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 148.00 | 22 522.00 | | 64 148.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 2 142.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 254 909.00 | 12 817 196.00 | | 9 254 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 945 087.00 | 27 276 670.00 | | 23 945 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 672 537.00 | 11 794 114.00 | | 8 672 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 211.00 | 346 533.00 | | 158 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 228 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 193 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 421 592.00 | |
FM Production stockée | | | -128 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 321 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 391 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 397.00 | |
GE Autres charges | | | 34 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 193 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 356 634.00 | 20 799 289.00 | | 20 356 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 234 655.00 | 21 103 863.00 | | 20 234 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 979.00 | -304 574.00 | | 121 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 192 432.00 | | | 33 192 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 805 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 714 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 101 713.00 | | | 33 101 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 105.00 | | | 61 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 037 501.00 | 1 038 423.00 | 17 921.00 | 17 037 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 614.00 | 12.00 | | 29 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 007 887.00 | 1 038 411.00 | 17 921.00 | 17 007 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 384.00 | 88 397.00 | 26 645.00 | 89 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 384.00 | 88 397.00 | 26 645.00 | 89 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 397.00 | 26 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 233.00 | 3 995 233.00 | | 3 995 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 211.00 | 158 211.00 | | 158 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 825 776.00 | 4 243 404.00 | 582 372.00 | 4 825 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 932 435.00 | | | 2 932 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 405 234.00 | 6 405 234.00 | | 6 405 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 254 909.00 | 8 672 537.00 | 582 372.00 | 9 254 909.00 |