| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 603.00 | 36 643.00 | 4 960.00 | 41 603.00 |
AN Terrains | 1 478 072.00 | 78 267.00 | 1 399 805.00 | 1 478 072.00 |
AP Constructions | 21 152 221.00 | 12 364 505.00 | 8 787 716.00 | 21 152 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 806 168.00 | 9 347 909.00 | 2 458 258.00 | 11 806 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 256.00 | 76 387.00 | 18 869.00 | 95 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 320 621.00 | | 1 320 621.00 | 1 320 621.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 933 971.00 | 21 903 711.00 | 14 030 260.00 | 35 933 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BN En cours de production de biens | 87 714.00 | | 87 714.00 | 87 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 563.00 | | 341 563.00 | 341 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569 409.00 | | 4 569 409.00 | 4 569 409.00 |
BZ Autres créances | 687 828.00 | | 687 828.00 | 687 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 292.00 | | 804 292.00 | 804 292.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 539 445.00 | | 6 539 445.00 | 6 539 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 473 416.00 | 21 903 711.00 | 20 569 705.00 | 42 473 416.00 |
CU Autres participations | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 488.00 | 220 984.00 | | 219 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 984.00 | 216 923.00 | | 220 984.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 498.00 | 365 498.00 | | 365 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 994 661.00 | 994 498.00 | | 994 661.00 |
DG Autres réserves | 13 404 121.00 | 13 302 905.00 | | 13 404 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 779.00 | 105 441.00 | | 10 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 999.00 | 73 666.00 | | 67 999.00 |
DL TOTAL (I) | 15 294 026.00 | 15 290 409.00 | | 15 294 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 264.00 | 184 928.00 | | 197 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 264.00 | 184 928.00 | | 197 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 807.00 | 1 000 177.00 | | 619 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212 867.00 | 5 391 645.00 | | 4 212 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 808.00 | 167 567.00 | | 195 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 554.00 | 10 605.00 | | 41 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 380.00 | 9 257.00 | | 8 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 078 415.00 | 6 579 251.00 | | 5 078 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 569 705.00 | 22 054 588.00 | | 20 569 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 078 415.00 | 6 579 251.00 | | 5 078 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 697 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 096 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 793 973.00 | |
FM Production stockée | | | -64 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 736 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 029 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 336.00 | |
GE Autres charges | | | 48 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 734 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 867.00 | 5 667.00 | | 17 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 867.00 | 5 667.00 | | 17 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 614.00 | 5 667.00 | | 12 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 3 994.00 | | 8 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 759 629.00 | 22 313 865.00 | | 18 759 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 748 850.00 | 22 208 424.00 | | 18 748 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 779.00 | 105 441.00 | | 10 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 636 990.00 | | 497 943.00 | 35 636 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 290.00 | 40 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 962.00 | 35 933 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 672.00 | 35 852 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 533 616.00 | | 497 394.00 | 35 533 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 771.00 | | 549.00 | 61 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 997 916.00 | 1 044 533.00 | 138 737.00 | 20 997 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 683.00 | 4 960.00 | | 31 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 966 233.00 | 1 039 573.00 | 138 737.00 | 20 966 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 928.00 | 12 336.00 | | 184 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 928.00 | 12 336.00 | | 184 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212 867.00 | 4 212 867.00 | | 4 212 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 808.00 | 195 808.00 | | 195 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 569 409.00 | 4 569 409.00 | | 4 569 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 779.00 | 219 779.00 | | 219 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 028.00 | 400 028.00 | | 400 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 828.00 | 687 828.00 | | 687 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 296 872.00 | 5 296 872.00 | | 5 296 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078 415.00 | 5 078 415.00 | | 5 078 415.00 |