| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
AN Terrains | 1 478 072.00 | 78 267.00 | 1 399 805.00 | 1 478 072.00 |
AP Constructions | 21 898 720.00 | 13 707 043.00 | 8 191 677.00 | 21 898 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 324 510.00 | 10 010 152.00 | 2 314 358.00 | 12 324 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 706.00 | 104 862.00 | 25 844.00 | 130 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 404 020.00 | | 2 404 020.00 | 2 404 020.00 |
AX Avances et acomptes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 320 311.00 | 23 941 927.00 | 14 378 384.00 | 38 320 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BN En cours de production de biens | 128 491.00 | | 128 491.00 | 128 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 780 526.00 | | 780 526.00 | 780 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351 256.00 | | 3 351 256.00 | 3 351 256.00 |
BZ Autres créances | 1 370 173.00 | | 1 370 173.00 | 1 370 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 587.00 | | 812 587.00 | 812 587.00 |
CF Disponibilités | 586 522.00 | | 586 522.00 | 586 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 084 151.00 | | 7 084 151.00 | 7 084 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 404 463.00 | 23 941 927.00 | 21 462 535.00 | 45 404 463.00 |
CU Autres participations | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 072.00 | 219 720.00 | | 219 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 984.00 | 220 984.00 | | 220 984.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 994.00 | 366 994.00 | | 366 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 010 536.00 | 1 000 272.00 | | 1 010 536.00 |
DG Autres réserves | 13 854 093.00 | 13 407 794.00 | | 13 854 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 251.00 | 456 563.00 | | -252 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 665.00 | 62 332.00 | | 56 665.00 |
DL TOTAL (I) | 15 486 588.00 | 15 745 154.00 | | 15 486 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 756.00 | 234 885.00 | | 273 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 756.00 | 234 885.00 | | 273 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 544.00 | 761 733.00 | | 683 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413 288.00 | 3 698 166.00 | | 4 413 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 820.00 | 144 190.00 | | 199 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 158.00 | 29 028.00 | | 388 158.00 |
EA Autres dettes | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 702 192.00 | 4 644 207.00 | | 5 702 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 462 535.00 | 20 624 246.00 | | 21 462 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 400.00 | 3 961 221.00 | | 604 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 107 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 016 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 123 984.00 | |
FM Production stockée | | | 336 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 494 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 637 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 747 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 6 875.00 | | 5 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 505 456.00 | 16 951 165.00 | | 18 505 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 757 708.00 | 16 494 601.00 | | 18 757 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 251.00 | 456 563.00 | | -252 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 869 663.00 | | 1 465 273.00 | 36 869 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 625.00 | 38 320 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 625.00 | 38 238 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 787 870.00 | | 1 465 273.00 | 36 787 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 876 006.00 | 1 065 921.00 | | 22 876 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 834 404.00 | 1 065 921.00 | | 22 834 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 885.00 | 56 000.00 | 17 129.00 | 234 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 885.00 | 56 000.00 | 17 129.00 | 234 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413 288.00 | 4 413 288.00 | | 4 413 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 820.00 | 199 820.00 | | 199 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 158.00 | 388 158.00 | | 388 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 351 256.00 | 3 351 256.00 | | 3 351 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 544.00 | 79 145.00 | 319 019.00 | 683 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370 173.00 | 1 370 173.00 | | 1 370 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758 260.00 | 4 758 260.00 | | 4 758 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 702 192.00 | 5 097 792.00 | 319 019.00 | 5 702 192.00 |