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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
AN Terrains | 1 478 072.00 | 78 267.00 | 1 399 805.00 | 1 478 072.00 |
AP Constructions | 21 844 775.00 | 13 037 491.00 | 8 807 283.00 | 21 844 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 251 467.00 | 9 630 873.00 | 2 620 594.00 | 12 251 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 026.00 | 87 772.00 | 37 254.00 | 125 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 088 530.00 | | 1 088 530.00 | 1 088 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 869 663.00 | 22 876 006.00 | 13 993 657.00 | 36 869 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BN En cours de production de biens | 109 177.00 | | 109 177.00 | 109 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 370.00 | | 463 370.00 | 463 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 063.00 | | 3 036 063.00 | 3 036 063.00 |
BZ Autres créances | 1 180 797.00 | | 1 180 797.00 | 1 180 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 123.00 | | 808 123.00 | 808 123.00 |
CF Disponibilités | 960 162.00 | | 960 162.00 | 960 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 630 590.00 | | 6 630 590.00 | 6 630 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 500 253.00 | 22 876 006.00 | 20 624 246.00 | 43 500 253.00 |
CU Autres participations | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 720.00 | 219 488.00 | | 219 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 984.00 | 220 984.00 | | 220 984.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 994.00 | 365 498.00 | | 366 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 272.00 | 994 661.00 | | 1 000 272.00 |
DG Autres réserves | 13 407 794.00 | 13 404 121.00 | | 13 407 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 563.00 | 10 779.00 | | 456 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 332.00 | 67 999.00 | | 62 332.00 |
DL TOTAL (I) | 15 745 154.00 | 15 294 026.00 | | 15 745 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 885.00 | 197 264.00 | | 234 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 885.00 | 197 264.00 | | 234 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 733.00 | 619 807.00 | | 761 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 166.00 | 4 212 867.00 | | 3 698 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 190.00 | 195 808.00 | | 144 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 028.00 | 41 554.00 | | 29 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 090.00 | 8 380.00 | | 11 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 207.00 | 5 078 415.00 | | 4 644 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 624 246.00 | 20 569 705.00 | | 20 624 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 961 221.00 | 5 078 415.00 | | 3 961 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 515 405.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 143 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 658 951.00 | |
FM Production stockée | | | 143 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 099 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 935 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 755 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 621.00 | |
GE Autres charges | | | 29 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 483 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 17 867.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 17 867.00 | | 5 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 667.00 | 12 614.00 | | 5 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 8 806.00 | | 6 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 951 165.00 | 18 759 629.00 | | 16 951 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 494 601.00 | 18 748 850.00 | | 16 494 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 563.00 | 10 779.00 | | 456 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 933 971.00 | | 1 309 633.00 | 35 933 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 940.00 | 36 869 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 940.00 | 36 787 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 852 338.00 | | 1 309 473.00 | 35 852 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 030.00 | | 160.00 | 40 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 903 711.00 | 1 099 520.00 | 127 224.00 | 21 903 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 643.00 | 4 960.00 | | 36 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 867 068.00 | 1 094 560.00 | 127 224.00 | 21 867 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 264.00 | 37 621.00 | | 197 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 264.00 | 37 621.00 | | 197 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 166.00 | 3 698 166.00 | | 3 698 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 190.00 | 144 190.00 | | 144 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 036 063.00 | 3 036 063.00 | | 3 036 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 733.00 | 78 747.00 | 317 144.00 | 761 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 890.00 | | | 438 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 797.00 | 1 180 797.00 | | 1 180 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 088.00 | 4 264 088.00 | | 4 264 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 207.00 | 3 961 221.00 | 317 144.00 | 4 644 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |