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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 723.00 | 26 569.00 | 154.00 | 26 723.00 |
AN Terrains | 1 355 072.00 | 36 881.00 | 1 318 191.00 | 1 355 072.00 |
AP Constructions | 20 069 160.00 | 10 456 051.00 | 9 613 109.00 | 20 069 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 454 639.00 | 8 295 072.00 | 3 159 567.00 | 11 454 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 353.00 | 78 253.00 | 15 101.00 | 93 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 165 985.00 | | 1 165 985.00 | 1 165 985.00 |
AX Avances et acomptes | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 241 583.00 | 18 892 825.00 | 15 348 758.00 | 34 241 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
BN En cours de production de biens | 197 126.00 | | 197 126.00 | 197 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 657 898.00 | | 657 898.00 | 657 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 802 308.00 | | 4 802 308.00 | 4 802 308.00 |
BZ Autres créances | 1 239 618.00 | | 1 239 618.00 | 1 239 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 085.00 | | 508 085.00 | 508 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 473 982.00 | | 7 473 982.00 | 7 473 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 715 565.00 | 18 892 825.00 | 22 822 740.00 | 41 715 565.00 |
CU Autres participations | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 536.00 | 207 168.00 | | 216 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 923.00 | 216 923.00 | | 216 923.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 498.00 | 365 498.00 | | 365 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 754 475.00 | 517 139.00 | | 754 475.00 |
DG Autres réserves | 13 178 564.00 | 13 057 339.00 | | 13 178 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 710.00 | 121 979.00 | | 170 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 000.00 | 42 500.00 | | 85 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 998 201.00 | 14 539 042.00 | | 14 998 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 487.00 | 151 136.00 | | 156 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 487.00 | 151 136.00 | | 156 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534 968.00 | 4 983 987.00 | | 2 534 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 912 498.00 | 3 995 233.00 | | 4 912 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 045.00 | 209 362.00 | | 150 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 633.00 | 64 148.00 | | 59 633.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 2 179.00 | | 2 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 668 052.00 | 9 254 909.00 | | 7 668 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 822 740.00 | 23 945 087.00 | | 22 822 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 534 824.00 | 8 672 537.00 | | 7 534 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 806.00 | 158 211.00 | | 450 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 565 857.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 174 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 740 564.00 | |
FM Production stockée | | | -417 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 337 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 530 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 35 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 142 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 342 638.00 | 20 356 634.00 | | 20 342 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 171 928.00 | 20 234 655.00 | | 20 171 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 710.00 | 121 979.00 | | 170 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 805 973.00 | | 838 041.00 | 33 805 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 431.00 | 34 241 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 140.00 | 26 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 291.00 | 34 153 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 714 807.00 | | 837 572.00 | 33 714 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 302.00 | | 469.00 | 61 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 058 003.00 | 1 041 591.00 | 206 768.00 | 18 058 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 626.00 | 83.00 | 3 140.00 | 29 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 028 377.00 | 1 041 508.00 | 203 628.00 | 18 028 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 912 498.00 | 4 912 498.00 | | 4 912 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 806.00 | 450 806.00 | | 450 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 162.00 | 1 950 934.00 | 133 228.00 | 2 084 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 740 710.00 | | | 2 740 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 087 976.00 | 6 087 976.00 | | 6 087 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 668 052.00 | 7 534 824.00 | 133 228.00 | 7 668 052.00 |