| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 723.00 | 26 652.00 | 71.00 | 26 723.00 |
AN Terrains | 1 478 072.00 | 52 395.00 | 1 425 676.00 | 1 478 072.00 |
AP Constructions | 20 155 181.00 | 11 073 297.00 | 9 081 884.00 | 20 155 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 491 402.00 | 8 705 401.00 | 2 786 002.00 | 11 491 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 353.00 | 82 443.00 | 10 910.00 | 93 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 493 298.00 | | 1 493 298.00 | 1 493 298.00 |
AX Avances et acomptes | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 814 681.00 | 19 940 188.00 | 14 874 492.00 | 34 814 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
BN En cours de production de biens | 120 924.00 | | 120 924.00 | 120 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 919.00 | | 490 919.00 | 490 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 390 497.00 | | 4 390 497.00 | 4 390 497.00 |
BZ Autres créances | 1 530 668.00 | | 1 530 668.00 | 1 530 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 82 768.00 | | 82 768.00 | 82 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 637 217.00 | | 6 637 217.00 | 6 637 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 451 898.00 | 19 940 188.00 | 21 511 709.00 | 41 451 898.00 |
CU Autres participations | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 064.00 | 216 536.00 | | 218 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 923.00 | 216 923.00 | | 216 923.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 498.00 | 365 498.00 | | 365 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 917 879.00 | 754 475.00 | | 917 879.00 |
DG Autres réserves | 13 333 028.00 | 13 178 564.00 | | 13 333 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 706.00 | 170 710.00 | | 9 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 333.00 | 85 000.00 | | 79 333.00 |
DL TOTAL (I) | 15 150 926.00 | 14 998 201.00 | | 15 150 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 619.00 | 156 487.00 | | 169 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 619.00 | 156 487.00 | | 169 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 002.00 | 2 534 968.00 | | 724 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 141 026.00 | 4 912 498.00 | | 5 141 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 191.00 | 150 045.00 | | 185 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 922.00 | 59 633.00 | | 131 922.00 |
EA Autres dettes | | 2 117.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 023.00 | 8 791.00 | | 9 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 191 164.00 | 7 668 052.00 | | 6 191 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 511 709.00 | 22 822 740.00 | | 21 511 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 191 164.00 | 7 534 824.00 | | 6 191 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 423.00 | 450 806.00 | | 90 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 014 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 907 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 922 060.00 | |
FM Production stockée | | | -243 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 681 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 990 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 132.00 | |
GE Autres charges | | | 40 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 654 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 667.00 | -207.00 | | 5 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 527.00 | 7 271.00 | | 15 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 689 411.00 | 20 342 638.00 | | 20 689 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 679 705.00 | 20 171 928.00 | | 20 679 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 706.00 | 170 710.00 | | 9 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 241 583.00 | | | 34 241 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 814 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 726 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 153 089.00 | | | 34 153 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 892 825.00 | 1 047 363.00 | | 18 892 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 569.00 | 83.00 | | 26 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 866 256.00 | 1 047 280.00 | | 18 866 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 487.00 | 13 132.00 | | 156 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 487.00 | 13 132.00 | | 156 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 141 026.00 | 5 141 026.00 | | 5 141 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
UX Autres créances clients | 4 390 497.00 | | | 4 390 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 423.00 | 90 423.00 | | 90 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 579.00 | 633 579.00 | | 633 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449 144.00 | | | 1 449 144.00 |
VP Divers | 1 530 668.00 | | | 1 530 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 191.00 | 185 191.00 | | 185 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 768.00 | | | 82 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 003 933.00 | 6 003 933.00 | | 6 003 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 164.00 | 6 191 164.00 | | 6 191 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |