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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 422 000.00 | | 1 422 000.00 | 1 422 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 121.00 | 88 166.00 | 166 955.00 | 255 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 389.00 | 1 243.00 | 16 146.00 | 17 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 150.00 | 89 409.00 | 1 605 741.00 | 1 695 150.00 |
BT Marchandises | 191 759.00 | | 191 759.00 | 191 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
BZ Autres créances | 44 015.00 | | 44 015.00 | 44 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CF Disponibilités | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 052.00 | | 309 052.00 | 309 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 202.00 | 89 409.00 | 1 914 793.00 | 2 004 202.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 437.00 | -32 445.00 | | 66 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 392.00 | 98 882.00 | | 59 392.00 |
DL TOTAL (I) | 565 829.00 | 506 437.00 | | 565 829.00 |
DP Provisions pour risques | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 739.00 | 1 127 814.00 | | 1 060 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 552.00 | 108 983.00 | | 28 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 278.00 | 141 456.00 | | 122 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 203.00 | 91 983.00 | | 85 203.00 |
EA Autres dettes | | 3 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 296 772.00 | 1 473 886.00 | | 1 296 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 793.00 | 1 980 323.00 | | 1 914 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 420.00 | 452 493.00 | | 350 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939 285.00 | | 1 939 285.00 | 1 939 285.00 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 285.00 | | 1 965 285.00 | 1 965 285.00 |
FQ Autres produits | | | 5 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 787.00 | 4 606.00 | | 16 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 228.00 | 1 454.00 | | 6 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 228.00 | 1 454.00 | | 6 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 2 371.00 | | 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 858.00 | 2 371.00 | | 52 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 630.00 | -917.00 | | -46 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 709.00 | 32 281.00 | | 14 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 325.00 | 1 893 215.00 | | 1 977 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 933.00 | 1 794 333.00 | | 1 917 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 392.00 | 98 882.00 | | 59 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 542.00 | | 68 608.00 | 1 626 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 000.00 | | | 1 422 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 112.00 | | 68 009.00 | 187 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | | 599.00 | 17 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 087.00 | 31 079.00 | | 57 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 087.00 | 31 079.00 | | 57 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 820.00 | 9 610.00 | | 2 820.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | 961.00 | | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | 53 153.00 | | 282.00 |
UG ‐ Financières | | 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 278.00 | 122 278.00 | | 122 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
UX Autres créances clients | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
VB T. V. A. | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 739.00 | 114 387.00 | 484 356.00 | 1 060 739.00 |
VI Groupe et associés | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 328.00 | | | 107 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
VP Divers | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 608.00 | 85 219.00 | 17 389.00 | 102 608.00 |
VW T.V.A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 772.00 | 350 420.00 | 484 356.00 | 1 296 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | 3 070.00 | | 3 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 856.00 | 22 251.00 | | 17 856.00 |
ST Autres comptes | 26 083.00 | 21 667.00 | | 26 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 157.00 | 37 337.00 | | 31 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | 1 202.00 | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 884.00 | 4 272.00 | | 5 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 298.00 | 102 132.00 | | 102 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 218.00 | 74 096.00 | | 66 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 025.00 | 81 254.00 | | 87 025.00 |