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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 422 000.00 | | 1 422 000.00 | 1 422 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 016.00 | 165 932.00 | 97 084.00 | 263 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 389.00 | 2 122.00 | 15 267.00 | 17 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 045.00 | 168 054.00 | 1 534 991.00 | 1 703 045.00 |
BT Marchandises | 218 348.00 | | 218 348.00 | 218 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
BZ Autres créances | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CF Disponibilités | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 068.00 | | 344 068.00 | 344 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 113.00 | 168 054.00 | 1 879 059.00 | 2 047 113.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 717.00 | | | 226 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 704.00 | | | 85 704.00 |
DL TOTAL (I) | 752 421.00 | | | 752 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 689.00 | | | 896 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 476.00 | | | 144 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 638.00 | | | 1 126 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 059.00 | | | 1 879 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 978.00 | | | 425 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 874.00 | | 1 876 874.00 | 1 876 874.00 |
FG Production vendue services | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 293.00 | | 1 908 293.00 | 1 908 293.00 |
FQ Autres produits | | | 7 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 990.00 | | | 1 951 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 286.00 | | | 1 866 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 704.00 | | | 85 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 045.00 | | | 1 703 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 000.00 | | | 1 422 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 016.00 | | | 263 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 391.00 | 37 541.00 | | 128 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 391.00 | 37 541.00 | | 128 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 020.00 | 1 200.00 | | 20 020.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 002.00 | 120.00 | | 2 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 502.00 | 120.00 | 32 500.00 | 34 502.00 |
UG ‐ Financières | | 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 476.00 | 144 476.00 | | 144 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
UX Autres créances clients | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 689.00 | 196 029.00 | 503 740.00 | 896 689.00 |
VI Groupe et associés | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 911.00 | | | 120 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 805.00 | 97 416.00 | 17 389.00 | 114 805.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 638.00 | 425 978.00 | 503 740.00 | 1 126 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
ST Autres comptes | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 367.00 | | | 97 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 091.00 | | | 88 091.00 |