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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 422 000.00 | | 1 422 000.00 | 1 422 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 091.00 | 200 273.00 | 67 817.00 | 268 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 389.00 | 2 122.00 | 20 267.00 | 22 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 980.00 | 202 395.00 | 1 510 584.00 | 1 712 980.00 |
BT Marchandises | 217 537.00 | | 217 537.00 | 217 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
BZ Autres créances | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
CF Disponibilités | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 821.00 | | 343 821.00 | 343 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 802.00 | 202 395.00 | 1 854 406.00 | 2 056 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 420.00 | 226 717.00 | | 312 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 078.00 | 85 703.00 | | 118 078.00 |
DL TOTAL (I) | 870 499.00 | 752 420.00 | | 870 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 677.00 | 896 689.00 | | 713 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 848.00 | 27 900.00 | | 27 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 805.00 | 144 476.00 | | 180 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 574.00 | 57 572.00 | | 61 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 907.00 | 1 126 638.00 | | 983 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 406.00 | 1 879 059.00 | | 1 854 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 516.00 | 425 978.00 | | 404 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 980 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 004 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 36 295.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 37 946.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | -1 651.00 | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 709.00 | 25 645.00 | | 36 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 057.00 | 1 951 990.00 | | 2 014 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 979.00 | 1 866 286.00 | | 1 895 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 079.00 | 85 704.00 | | 118 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 045.00 | | 10 076.00 | 1 703 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 22 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 1 712 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 000.00 | | | 1 422 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 016.00 | | 5 076.00 | 263 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 029.00 | | 5 000.00 | 18 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 932.00 | 34 342.00 | | 165 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 932.00 | 34 342.00 | | 165 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 806.00 | 180 806.00 | | 180 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
UX Autres créances clients | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 678.00 | 134 287.00 | 506 406.00 | 713 678.00 |
VI Groupe et associés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 633.00 | | | 132 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 541.00 | 68 152.00 | 22 389.00 | 90 541.00 |
VW T.V.A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 907.00 | 404 517.00 | 506 406.00 | 983 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |