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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 422 000.00 | | 1 422 000.00 | 1 422 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953.00 | 277.00 | 1 676.00 | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 121.00 | 258 954.00 | 90 167.00 | 349 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 389.00 | 2 122.00 | 20 267.00 | 22 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 963.00 | 261 353.00 | 1 534 610.00 | 1 795 963.00 |
BT Marchandises | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
BZ Autres créances | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
CF Disponibilités | 207 793.00 | | 207 793.00 | 207 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 737.00 | | 521 737.00 | 521 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 700.00 | 261 353.00 | 2 056 347.00 | 2 317 700.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 611.00 | | | 493 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 483.00 | | | 186 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 094.00 | | | 1 120 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 312.00 | | | 514 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 888.00 | | | 274 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 263.00 | | | 119 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 253.00 | | | 936 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 347.00 | | | 2 056 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 827.00 | | | 548 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 030.00 | | 4 933.00 | 1 791 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 000.00 | | | 1 422 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 141.00 | | 4 933.00 | 346 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 391.00 | 24 840.00 | | 234 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 391.00 | 24 840.00 | | 234 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 888.00 | 274 888.00 | | 274 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
UX Autres créances clients | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 312.00 | 126 886.00 | 387 426.00 | 514 312.00 |
VI Groupe et associés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 808.00 | 60 419.00 | 22 389.00 | 82 808.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 253.00 | 548 827.00 | 387 426.00 | 936 253.00 |