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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 543.00 | 1 418.00 | 2 125.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 756.00 | 1 418.00 | 5 668 338.00 | 5 669 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 935.00 | 1 418.00 | 5 729 517.00 | 5 730 935.00 |
CU Autres participations | 5 666 213.00 | | 5 666 213.00 | 5 666 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 735.00 | | | -71 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 016.00 | -71 735.00 | | -100 016.00 |
DK Provisions réglementées | 100 069.00 | 40 702.00 | | 100 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 318.00 | 1 708 967.00 | | 1 668 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935 513.00 | 4 078 471.00 | | 3 935 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 536.00 | 123 143.00 | | 125 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 1 000.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 199.00 | 4 202 613.00 | | 4 061 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 517.00 | 5 911 580.00 | | 5 729 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 061 199.00 | 4 202 613.00 | | 4 061 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 367.00 | 40 702.00 | | 59 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 367.00 | 40 702.00 | | 59 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 367.00 | -40 702.00 | | -59 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150.00 | 6 845.00 | | 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 166.00 | 78 580.00 | | 100 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 016.00 | -71 735.00 | | -100 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 669 756.00 | | | 5 669 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 666 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 669 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 666 213.00 | | | 5 666 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 536.00 | 125 536.00 | | 125 536.00 |
VB T. V. A. | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
VI Groupe et associés | 3 935 513.00 | 2 691 613.00 | 1 243 900.00 | 3 935 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 199.00 | 2 817 299.00 | 1 243 900.00 | 4 061 199.00 |