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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 498.00 | 35 582.00 | 116 916.00 | 152 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 174 037.00 | 2 780 990.00 | 2 393 047.00 | 5 174 037.00 |
AP Constructions | 2 036 059.00 | 1 552 960.00 | 483 099.00 | 2 036 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 643.00 | 30 247.00 | 4 396.00 | 34 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 328.00 | 189 803.00 | 30 525.00 | 220 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 673 801.00 | 4 593 124.00 | 3 080 677.00 | 7 673 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BT Marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 588.00 | 1 587.00 | 34 001.00 | 35 588.00 |
BZ Autres créances | 218 393.00 | 1 959.00 | 216 434.00 | 218 393.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 080.00 | 3 545.00 | 264 535.00 | 268 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 941 881.00 | 4 596 669.00 | 3 345 212.00 | 7 941 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 164 380.00 | | | -3 164 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 655.00 | | | -227 655.00 |
DL TOTAL (I) | -1 322 034.00 | | | -1 322 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382 883.00 | | | 4 382 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 807.00 | | | 164 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 188.00 | | | 94 188.00 |
EA Autres dettes | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 246.00 | | | 4 667 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 212.00 | | | 3 345 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 655 518.00 | | | 4 655 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
FG Production vendue services | 348 469.00 | | 348 469.00 | 348 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 434.00 | | 349 434.00 | 349 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 158.00 | |
GE Autres charges | | | 15 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 754.00 | | | 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 601.00 | | | 370 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 256.00 | | | 598 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 655.00 | | | -227 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 670 860.00 | | 33 600.00 | 7 670 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 514.00 | 2 145.00 | 7 673 801.00 | 28 514.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 145.00 | 5 326 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 514.00 | | 2 291 030.00 | 28 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 328 680.00 | | | 5 328 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 944.00 | | 33 600.00 | 2 285 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 250.00 | 69 204.00 | 28 319.00 | 1 771 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 415.00 | 167.00 | | 35 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 293.00 | 69 036.00 | 28 319.00 | 1 732 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 780 990.00 | | | 2 780 990.00 |
6T Sur comptes clients | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 784 535.00 | | | 2 784 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 784 535.00 | | | 2 784 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 807.00 | 164 807.00 | | 164 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
UX Autres créances clients | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 382 883.00 | 4 382 883.00 | | 4 382 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VP Divers | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 016.00 | 139 016.00 | | 139 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 565.00 | 259 034.00 | 54 531.00 | 313 565.00 |
VW T.V.A. | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 630.00 | 4 655 518.00 | 1 111.00 | 4 656 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
ST Autres comptes | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
YT Sous‐traitance | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 609.00 | | | 296 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |