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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 000.00 | | 951 000.00 | 951 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 229 542.00 | | 229 542.00 | 229 542.00 |
CF Disponibilités | 97 839.00 | | 97 839.00 | 97 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 901.00 | | 327 901.00 | 327 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 901.00 | | 1 278 901.00 | 1 278 901.00 |
CU Autres participations | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 256 045.00 | | | 256 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 354.00 | 383 645.00 | | 71 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 199.00 | 11 021 645.00 | | 1 029 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 302.00 | 258 759.00 | | 215 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 84.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 038.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 151.00 | 49 101.00 | | 33 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 702.00 | 308 982.00 | | 249 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 901.00 | 1 330 627.00 | | 1 278 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 957.00 | 93 905.00 | | 78 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 276.00 | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 449.00 | 772 387.00 | | 337 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 096.00 | 388 742.00 | | 266 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 354.00 | 383 645.00 | | 71 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 000.00 | | 9 000.00 | 942 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 000.00 | | 9 000.00 | 942 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VC Groupe et associés | 224 169.00 | | | 224 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 076.00 | 44 332.00 | 170 744.00 | 215 076.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 062.00 | 230 062.00 | | 230 062.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 702.00 | 78 957.00 | 170 744.00 | 249 702.00 |