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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 088.00 | | 981 088.00 | 981 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | 117 589.00 | | 117 589.00 | 117 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 686.00 | | 146 686.00 | 146 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 774.00 | | 1 127 774.00 | 1 127 774.00 |
CU Autres participations | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 314 358.00 | 382 492.00 | | 314 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 805.00 | 138 578.00 | | 7 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 963.00 | 1 222 870.00 | | 1 023 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 309.00 | 64 293.00 | | 64 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 1 222.00 | | 2 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 940.00 | 31 391.00 | | 36 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 811.00 | 128 968.00 | | 103 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 774.00 | 1 351 838.00 | | 1 127 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 811.00 | 128 968.00 | | 103 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 3 709.00 | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 395.00 | 408 803.00 | | 302 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 590.00 | 270 224.00 | | 294 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 805.00 | 138 578.00 | | 7 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 988.00 | | 30 100.00 | 950 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 988.00 | | 30 100.00 | 950 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VW T.V.A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 811.00 | 103 811.00 | | 103 811.00 |