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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 000.00 | | 951 000.00 | 951 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
BZ Autres créances | 301 749.00 | | 301 749.00 | 301 749.00 |
CF Disponibilités | 55 918.00 | | 55 918.00 | 55 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 080.00 | | 386 080.00 | 386 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 080.00 | | 1 337 080.00 | 1 337 080.00 |
CU Autres participations | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 263 599.00 | 256 045.00 | | 263 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 464.00 | 71 354.00 | | 148 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 863.00 | 1 029 199.00 | | 1 113 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 924.00 | 215 302.00 | | 170 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 530.00 | 127.00 | | 24 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 122.00 | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 630.00 | 33 151.00 | | 26 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 218.00 | 249 702.00 | | 223 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 080.00 | 1 278 901.00 | | 1 337 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 215.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | 2 746.00 | | 5 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 007.00 | 337 449.00 | | 405 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 543.00 | 266 096.00 | | 256 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 464.00 | 71 354.00 | | 148 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 000.00 | | | 951 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 000.00 | | | 951 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
UX Autres créances clients | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 299 402.00 | | | 299 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 744.00 | 45 272.00 | 125 473.00 | 170 744.00 |
VI Groupe et associés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
VP Divers | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 163.00 | 330 163.00 | 125 473.00 | 330 163.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 218.00 | 97 745.00 | 125 473.00 | 223 218.00 |