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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 988.00 | | 950 988.00 | 950 988.00 |
BZ Autres créances | 336 973.00 | | 336 973.00 | 336 973.00 |
CF Disponibilités | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 055.00 | | 400 055.00 | 400 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 043.00 | | 1 351 043.00 | 1 351 043.00 |
CU Autres participations | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 381 574.00 | 346 987.00 | | 381 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 174.00 | 168 567.00 | | 136 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 548.00 | 1 217 354.00 | | 1 219 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 324.00 | 125 604.00 | | 79 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 437.00 | 7 769.00 | | 33 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 160.00 | | 1 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 542.00 | 26 847.00 | | 17 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 495.00 | 161 380.00 | | 131 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 043.00 | 1 378 733.00 | | 1 351 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 466.00 | 82 139.00 | | 99 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 13 297.00 | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 973.00 | 405 588.00 | | 404 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 798.00 | 237 021.00 | | 268 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 174.00 | 168 567.00 | | 136 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 988.00 | | | 950 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 988.00 | | | 950 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 325 153.00 | 325 153.00 | | 325 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 241.00 | 47 212.00 | 32 029.00 | 79 241.00 |
VI Groupe et associés | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 244.00 | 337 244.00 | | 337 244.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 495.00 | 99 466.00 | 32 029.00 | 131 495.00 |