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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 988.00 | | 950 988.00 | 950 988.00 |
BZ Autres créances | 343 334.00 | | 343 334.00 | 343 334.00 |
CF Disponibilités | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 850.00 | | 400 850.00 | 400 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 838.00 | | 1 351 838.00 | 1 351 838.00 |
CU Autres participations | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 382 492.00 | 381 574.00 | | 382 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 578.00 | 136 174.00 | | 138 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 870.00 | 1 219 548.00 | | 1 222 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 063.00 | 79 324.00 | | 32 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 293.00 | 33 437.00 | | 64 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 192.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 391.00 | 17 542.00 | | 31 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 968.00 | 131 495.00 | | 128 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 838.00 | 1 351 043.00 | | 1 351 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 293.00 | | | 64 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 988.00 | | | 950 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 988.00 | | | 950 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 342 809.00 | 342 809.00 | | 342 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VI Groupe et associés | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 481.00 | 343 481.00 | | 343 481.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |