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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 088.00 | | 981 088.00 | 981 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 182.00 | | 117 182.00 | 117 182.00 |
CF Disponibilités | 103 854.00 | | 103 854.00 | 103 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 037.00 | | 221 037.00 | 221 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 125.00 | | 1 202 125.00 | 1 202 125.00 |
CU Autres participations | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 112 261.00 | 314 358.00 | | 112 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 326.00 | 7 805.00 | | 238 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 387.00 | 1 023 963.00 | | 1 052 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 493.00 | 64 309.00 | | 111 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 2 562.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 934.00 | 36 940.00 | | 36 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 737.00 | 103 811.00 | | 149 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 125.00 | 1 127 774.00 | | 1 202 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 493.00 | | | 111 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 364.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 1 377.00 | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 808.00 | 302 395.00 | | 505 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 482.00 | 294 590.00 | | 267 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 326.00 | 7 805.00 | | 238 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 088.00 | | | 981 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 088.00 | | | 981 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 115 499.00 | 115 499.00 | | 115 499.00 |
VI Groupe et associés | 111 493.00 | 111 493.00 | | 111 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 182.00 | 117 182.00 | | 117 182.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 737.00 | 149 737.00 | | 149 737.00 |