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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AP Constructions | 6 000 000.00 | 571 265.00 | 5 428 734.00 | 6 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | 571 265.00 | 9 428 734.00 | 10 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 906 427.00 | | 906 427.00 | 906 427.00 |
CF Disponibilités | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 232.00 | | 909 232.00 | 909 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 909 232.00 | 571 265.00 | 10 337 966.00 | 10 909 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 868.00 | | | -54 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 134.00 | | | -24 134.00 |
DL TOTAL (I) | -71 003.00 | | | -71 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 082 908.00 | | | 9 082 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 276.00 | | | 1 142 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
EA Autres dettes | 132 772.00 | | | 132 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 408 970.00 | | | 10 408 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 337 966.00 | | | 10 337 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 802.00 | | | 1 907 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 265.00 | 400 000.00 | | 171 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 265.00 | 400 000.00 | | 171 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 772.00 | 132 772.00 | | 132 772.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 082 908.00 | 581 740.00 | 2 492 582.00 | 9 082 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 276.00 | 1 142 276.00 | | 1 142 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 996.00 | | | 562 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 576.00 | | | 905 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 827.00 | 906 827.00 | | 906 827.00 |
VW T.V.A. | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 408 970.00 | 1 907 802.00 | 2 492 582.00 | 10 408 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
ST Autres comptes | 701.00 | | | 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 999.00 | | | 183 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 897.00 | | | 7 897.00 |