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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AP Constructions | 6 000 000.00 | 971 265.00 | 5 028 734.00 | 6 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | 971 265.00 | 9 028 734.00 | 10 000 000.00 |
BZ Autres créances | 741 419.00 | | 741 419.00 | 741 419.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 542.00 | | 743 542.00 | 743 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 743 542.00 | 971 265.00 | 9 772 276.00 | 10 743 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 003.00 | | | -79 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 334.00 | | | -91 334.00 |
DL TOTAL (I) | -162 337.00 | | | -162 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 500 677.00 | | | 8 500 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 910.00 | | | 1 393 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 934 614.00 | | | 9 934 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 772 276.00 | | | 9 772 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 759.00 | | | 2 032 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 265.00 | 400 000.00 | | 571 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 265.00 | 400 000.00 | | 571 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 500 677.00 | 598 823.00 | 2 563 917.00 | 8 500 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 393 910.00 | 1 393 910.00 | | 1 393 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 230.00 | | | 582 230.00 |
VP Divers | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 650.00 | | | 718 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 419.00 | 741 419.00 | | 741 419.00 |
VW T.V.A. | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 934 614.00 | 2 032 759.00 | 2 563 917.00 | 9 934 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
ST Autres comptes | 333.00 | | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 174.00 | | | 76 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 996.00 | | | 183 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 499.00 | | | 6 499.00 |