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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AP Constructions | 5 182 302.00 | 1 529 870.00 | 3 652 431.00 | 5 182 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 182 302.00 | 1 529 870.00 | 7 652 431.00 | 9 182 302.00 |
BZ Autres créances | 79 903.00 | | 79 903.00 | 79 903.00 |
CF Disponibilités | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 158.00 | | 83 158.00 | 83 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 265 460.00 | 1 529 870.00 | 7 735 589.00 | 9 265 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 564.00 | | | -157 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 053.00 | | | -495 053.00 |
DL TOTAL (I) | -644 617.00 | | | -644 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 286 791.00 | | | 7 286 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 158.00 | | | 1 043 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 380 207.00 | | | 8 380 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 735 589.00 | | | 7 735 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 240.00 | | | 1 725 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817 697.00 | 9 182 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817 697.00 | 9 182 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 265.00 | 400 000.00 | 241 394.00 | 1 371 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 265.00 | 400 000.00 | 241 394.00 | 1 371 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 286 791.00 | 631 824.00 | 2 707 095.00 | 7 286 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 158.00 | 1 043 158.00 | | 1 043 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 903.00 | 79 903.00 | | 79 903.00 |
VW T.V.A. | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 207.00 | 1 725 240.00 | 2 707 095.00 | 8 380 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
ST Autres comptes | 945.00 | | | 945.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 996.00 | | | 183 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 947.00 | | | 12 947.00 |