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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AP Constructions | 6 000 000.00 | 1 371 265.00 | 4 628 734.00 | 6 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | 1 371 265.00 | 8 628 734.00 | 10 000 000.00 |
BZ Autres créances | 110 793.00 | | 110 793.00 | 110 793.00 |
CF Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 944.00 | | 114 944.00 | 114 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 114 944.00 | 1 371 265.00 | 8 743 678.00 | 10 114 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 337.00 | | | -170 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
DL TOTAL (I) | -149 564.00 | | | -149 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 901 859.00 | | | 7 901 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 694.00 | | | 947 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 893 242.00 | | | 8 893 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 743 678.00 | | | 8 743 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 848.00 | | | 658 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 901 859.00 | 615 160.00 | 2 634 544.00 | 7 901 859.00 |
VI Groupe et associés | 947 694.00 | | | 947 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 018.00 | | | 598 018.00 |
VP Divers | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 350.00 | | | 106 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 793.00 | 110 793.00 | | 110 793.00 |
VW T.V.A. | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 893 242.00 | 658 848.00 | 2 634 544.00 | 8 893 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
ST Autres comptes | 602.00 | | | 602.00 |
YW Taxe professionnelle | -8 929.00 | | | -8 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 996.00 | | | 183 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 119.00 | | | 7 119.00 |