| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AP Constructions | 5 182 302.00 | 2 566 345.00 | 2 615 958.00 | 5 182 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 182 302.00 | 2 566 345.00 | 6 615 958.00 | 9 182 302.00 |
CF Disponibilités | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 206 835.00 | 2 566 345.00 | 6 640 490.00 | 9 206 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -964 312.00 | | | -964 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 926.00 | | | 139 926.00 |
DL TOTAL (I) | -816 387.00 | | | -816 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 171 536.00 | | | 6 171 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 562.00 | | | 136 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
EA Autres dettes | 1 116 968.00 | | | 1 116 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 456 877.00 | | | 7 456 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 640 490.00 | | | 6 640 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 812.00 | | | 2 769 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 182 302.00 | | | 9 182 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 182 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 182 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 182 302.00 | | | 9 182 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 856.00 | 345 489.00 | | 2 220 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 856.00 | 345 489.00 | | 2 220 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 968.00 | 1 116 968.00 | | 1 116 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 171 536.00 | 1 484 472.00 | 2 795 217.00 | 6 171 536.00 |
VI Groupe et associés | 136 562.00 | 136 562.00 | | 136 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 111.00 | | | 626 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VW T.V.A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 456 877.00 | 2 769 812.00 | 2 795 217.00 | 7 456 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
ST Autres comptes | 674.00 | | | 674.00 |
YT Sous‐traitance | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 575.00 | | | 10 575.00 |