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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AP Constructions | 5 182 302.00 | 1 875 368.00 | 3 306 935.00 | 5 182 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 182 302.00 | 1 875 368.00 | 7 306 935.00 | 9 182 302.00 |
BZ Autres créances | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 708.00 | | 68 708.00 | 68 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 251 011.00 | 1 875 368.00 | 7 375 643.00 | 9 251 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -652 618.00 | | | -652 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 336.00 | | | 104 336.00 |
DL TOTAL (I) | -540 282.00 | | | -540 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 654 439.00 | | | 6 654 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 817.00 | | | 1 191 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 915 925.00 | | | 7 915 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 375 643.00 | | | 7 375 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 597.00 | | | 719 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 182 302.00 | | | 9 182 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 182 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 182 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 182 302.00 | | | 9 182 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 871.00 | 345 497.00 | | 1 529 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 871.00 | 345 497.00 | | 1 529 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 654 439.00 | 649 929.00 | 2 783 418.00 | 6 654 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 817.00 | | | 1 191 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 353.00 | | | 632 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VW T.V.A. | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 915 925.00 | 719 597.00 | 2 783 418.00 | 7 915 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
ST Autres comptes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 646.00 | | | 7 646.00 |