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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 810.00 | 10 701.00 | 24 108.00 | 34 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 543.00 | 1 346.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 939.00 | 20 866.00 | 99 073.00 | 119 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 898.00 | 32 324.00 | 554 573.00 | 586 898.00 |
BT Marchandises | 216 626.00 | | 216 626.00 | 216 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 275.00 | | 86 275.00 | 86 275.00 |
BZ Autres créances | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
CF Disponibilités | 147 902.00 | | 147 902.00 | 147 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 057.00 | | 492 057.00 | 492 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 955.00 | 32 324.00 | 1 046 631.00 | 1 078 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DG Autres réserves | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
DL TOTAL (I) | 111 626.00 | | | 111 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 567.00 | | | 302 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 103.00 | | | 319 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 092.00 | | | 214 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 388.00 | | | 98 388.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 005.00 | | | 935 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 631.00 | | | 1 046 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 268.00 | | | 686 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 371.00 | | 1 836 371.00 | 1 836 371.00 |
FG Production vendue services | 206 077.00 | 238.00 | 206 315.00 | 206 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 448.00 | 238.00 | 2 042 687.00 | 2 042 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 455.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 708.00 | | | 2 080 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 755.00 | | | 2 036 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 197.00 | | 18 232.00 | 570 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531.00 | 586 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531.00 | 121 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 213.00 | | | 420 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 128.00 | | 18 232.00 | 105 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 416.00 | 24 439.00 | 1 531.00 | 9 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 739.00 | 6 962.00 | | 3 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 195.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 658.00 | 17 282.00 | 1 531.00 | 5 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 092.00 | 214 092.00 | | 214 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
UX Autres créances clients | 86 275.00 | | | 86 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 567.00 | 53 830.00 | 215 250.00 | 302 567.00 |
VI Groupe et associés | 318 476.00 | 318 476.00 | | 318 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 046.00 | 123 001.00 | 10 044.00 | 133 046.00 |
VW T.V.A. | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 005.00 | 686 268.00 | 215 250.00 | 935 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
ST Autres comptes | 116 611.00 | | | 116 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
YT Sous‐traitance | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 229.00 | | | 371 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 801.00 | | | 188 801.00 |