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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 810.00 | 17 663.00 | 17 147.00 | 34 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 1 279.00 | 2 601.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 979.00 | 39 989.00 | 91 991.00 | 131 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 241.00 | 59 145.00 | 542 096.00 | 601 241.00 |
BT Marchandises | 496 310.00 | | 496 310.00 | 496 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BZ Autres créances | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
CF Disponibilités | 109 473.00 | | 109 473.00 | 109 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 255.00 | | 686 255.00 | 686 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 496.00 | 59 145.00 | 1 228 352.00 | 1 287 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
DL TOTAL (I) | 138 110.00 | | | 138 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 516.00 | | | 274 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 965.00 | | | 302 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 811.00 | | | 415 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 021.00 | | | 96 021.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 241.00 | | | 1 090 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 352.00 | | | 1 228 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 727 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 205 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 933 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 820.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 879.00 | | | 1 936 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 395.00 | | | 1 910 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 898.00 | | | 586 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 829.00 | | | 121 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 811.00 | 415 811.00 | | 415 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 811.00 | 415 811.00 | | 415 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 432.00 | 303 432.00 | | 303 432.00 |
UX Autres créances clients | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 064.00 | 55 959.00 | 197 104.00 | 253 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 830.00 | 80 472.00 | 10 358.00 | 90 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 241.00 | 893 136.00 | 197 104.00 | 1 090 241.00 |