| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 810.00 | 24 625.00 | 10 184.00 | 34 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 536.00 | 1 766.00 | 3 770.00 | 5 536.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 404.00 | 2 191.00 | 2 212.00 | 4 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 715.00 | 48 426.00 | 77 288.00 | 125 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 746.00 | 77 009.00 | 523 736.00 | 600 746.00 |
BT Marchandises | 591 239.00 | | 591 239.00 | 591 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 062.00 | | 53 062.00 | 53 062.00 |
BZ Autres créances | 75 841.00 | | 75 841.00 | 75 841.00 |
CF Disponibilités | 101 543.00 | | 101 543.00 | 101 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 581.00 | | 826 581.00 | 826 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 328.00 | 77 009.00 | 1 350 318.00 | 1 427 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 110.00 | | | 94 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
DL TOTAL (I) | 190 608.00 | | | 190 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 378.00 | | | 235 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 719.00 | | | 241 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 668.00 | | | 544 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 975.00 | | | 100 975.00 |
EA Autres dettes | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 709.00 | | | 1 159 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 318.00 | | | 1 350 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 730.00 | | | 979 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 597.00 | | 2 089 597.00 | 2 089 597.00 |
FG Production vendue services | 285 917.00 | 7 657.00 | 293 574.00 | 285 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 515.00 | 7 657.00 | 2 383 172.00 | 2 375 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 891.00 | | | -6 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 750.00 | | | 2 395 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 252.00 | | | 2 343 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 240.00 | | 17 489.00 | 601 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 10 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 983.00 | 600 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 864.00 | 130 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 213.00 | | 5 323.00 | 420 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 859.00 | | 12 125.00 | 135 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 358.00 | | 40.00 | 10 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 144.00 | 31 271.00 | 13 406.00 | 59 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 663.00 | 6 962.00 | | 17 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 1 552.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 267.00 | 22 756.00 | 13 406.00 | 41 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 668.00 | 544 668.00 | | 544 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
UX Autres créances clients | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 410.00 | 64 328.00 | 167 082.00 | 231 410.00 |
VI Groupe et associés | 241 327.00 | 241 327.00 | | 241 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 078.00 | 133 798.00 | 10 279.00 | 144 078.00 |
VW T.V.A. | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 812.00 | 979 730.00 | 167 082.00 | 1 146 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
ST Autres comptes | 123 582.00 | | | 123 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
YT Sous‐traitance | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 734.00 | | | 446 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 012.00 | | | 198 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |