| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 810.00 | 31 587.00 | 3 223.00 | 34 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 4 428.00 | 1 109.00 | 5 537.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 780.00 | 3 485.00 | 3 294.00 | 6 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 142.00 | 66 223.00 | 80 919.00 | 147 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 549.00 | 105 724.00 | 518 824.00 | 624 549.00 |
BT Marchandises | 794 549.00 | | 794 549.00 | 794 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BZ Autres créances | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 063.00 | | 102 063.00 | 102 063.00 |
CF Disponibilités | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 008 238.00 | | 1 008 238.00 | 1 008 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 786.00 | 105 724.00 | 1 527 062.00 | 1 632 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 609.00 | 94 110.00 | | 106 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 395.00 | 52 498.00 | | 61 395.00 |
DL TOTAL (I) | 212 003.00 | 190 608.00 | | 212 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 099.00 | 235 378.00 | | 242 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 897.00 | 241 719.00 | | 215 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 640.00 | 12 896.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 753.00 | 544 668.00 | | 721 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 258.00 | 100 975.00 | | 119 258.00 |
EA Autres dettes | 12 412.00 | 24 070.00 | | 12 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 059.00 | 1 159 709.00 | | 1 315 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 062.00 | 1 350 318.00 | | 1 527 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 429.00 | 979 730.00 | | 1 200 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 012.00 | 3 968.00 | | 37 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 719.00 | | 2 639 719.00 | 2 639 719.00 |
FG Production vendue services | 226 097.00 | | 226 097.00 | 226 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 816.00 | | 2 865 816.00 | 2 865 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 275.00 | 9 412.00 | | 4 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | 2 000.00 | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | 1 147.00 | | 2 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | 8 891.00 | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | -6 891.00 | | -1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 958.00 | 11 511.00 | | 15 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 562.00 | 2 395 750.00 | | 2 874 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 167.00 | 2 343 252.00 | | 2 813 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 395.00 | 52 498.00 | | 61 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 292.00 | 12 554.00 | | 18 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 746.00 | | 23 802.00 | 600 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 537.00 | | | 425 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 120.00 | | 23 802.00 | 130 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 010.00 | 28 714.00 | | 77 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 625.00 | 6 962.00 | | 24 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 2 662.00 | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 618.00 | 19 091.00 | | 50 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 753.00 | 721 753.00 | | 721 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VB T. V. A. | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 087.00 | 90 457.00 | 114 630.00 | 205 087.00 |
VI Groupe et associés | 215 897.00 | 215 897.00 | | 215 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 873.00 | 44 878.00 | | 44 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 081.00 | 92 802.00 | 10 280.00 | 103 081.00 |
VW T.V.A. | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 419.00 | 1 196 789.00 | 114 630.00 | 1 311 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
ST Autres comptes | 156 263.00 | | | 156 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
YT Sous‐traitance | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 310.00 | | | 544 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 679.00 | | | 460 679.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 340.00 | | | 247 340.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |