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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 425.00 | 5 640.00 | 4 785.00 | 10 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 833.00 | 90 904.00 | 127 929.00 | 218 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 274.00 | 102 081.00 | 563 193.00 | 665 274.00 |
BT Marchandises | 778 145.00 | | 778 145.00 | 778 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 356.00 | 3 000.00 | 167 356.00 | 170 356.00 |
BZ Autres créances | 132 835.00 | | 132 835.00 | 132 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 392 392.00 | | 392 392.00 | 392 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 516.00 | 3 000.00 | 1 592 516.00 | 1 595 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 790.00 | 105 081.00 | 2 155 709.00 | 2 260 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 380.00 | | | 240 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
DL TOTAL (I) | 334 386.00 | | | 334 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 598.00 | | | 882 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 955.00 | | | 172 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 386.00 | | | 493 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 636.00 | | | 130 636.00 |
EA Autres dettes | 132 545.00 | | | 132 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 323.00 | | | 1 821 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 709.00 | | | 2 155 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 661.00 | | | 1 033 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 796 990.00 | | 2 796 990.00 | 2 796 990.00 |
FG Production vendue services | 274 001.00 | | 274 001.00 | 274 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 991.00 | | 3 070 991.00 | 3 070 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 369.00 | | | -3 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 698.00 | | | 3 092 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 692.00 | | | 3 042 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 284.00 | 26 607.00 | 54 810.00 | 130 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 347.00 | | 34 810.00 | 40 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 937.00 | 26 607.00 | 20 000.00 | 89 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 955.00 | 172 955.00 | | 172 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 386.00 | 493 386.00 | | 493 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 636.00 | 130 636.00 | | 130 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 545.00 | 132 545.00 | | 132 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 598.00 | 94 936.00 | 787 662.00 | 882 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 979.00 | 321 379.00 | 3 600.00 | 324 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 459.00 | 321 379.00 | 14 080.00 | 335 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 120.00 | 1 024 458.00 | 787 662.00 | 1 812 120.00 |