| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 780.00 | 4 652.00 | 2 128.00 | 6 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 172.00 | 85 285.00 | 62 886.00 | 148 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 262.00 | 130 284.00 | 523 978.00 | 654 262.00 |
BT Marchandises | 832 823.00 | | 832 823.00 | 832 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 205.00 | 1 500.00 | 57 705.00 | 59 205.00 |
BZ Autres créances | 83 107.00 | | 83 107.00 | 83 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 696.00 | | 103 696.00 | 103 696.00 |
CF Disponibilités | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 792.00 | 1 500.00 | 1 112 292.00 | 1 113 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 054.00 | 131 784.00 | 1 636 269.00 | 1 768 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 003.00 | 106 609.00 | | 168 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 376.00 | 61 395.00 | | 72 376.00 |
DL TOTAL (I) | 284 380.00 | 212 003.00 | | 284 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 872.00 | 242 099.00 | | 275 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 965.00 | 215 897.00 | | 206 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 336.00 | 3 640.00 | | 27 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 612.00 | 721 753.00 | | 730 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 099.00 | 119 258.00 | | 95 099.00 |
EA Autres dettes | 16 006.00 | 12 412.00 | | 16 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 890.00 | 1 315 059.00 | | 1 351 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 269.00 | 1 527 062.00 | | 1 636 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 818.00 | 1 200 429.00 | | 1 201 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 333.00 | 37 012.00 | | 44 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 865 508.00 | | 2 865 508.00 | 2 865 508.00 |
FG Production vendue services | 256 901.00 | | 256 901.00 | 256 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 409.00 | | 3 122 409.00 | 3 122 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 432 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 275.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 501.00 | 2 774.00 | | 5 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 501.00 | 2 774.00 | | 5 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | -1 728.00 | | -5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 197.00 | 15 958.00 | | 24 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 998.00 | 2 874 562.00 | | 3 125 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 622.00 | 2 813 167.00 | | 3 053 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 376.00 | 61 395.00 | | 72 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 001.00 | 18 292.00 | | 17 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 549.00 | | 29 713.00 | 624 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 537.00 | | | 425 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 922.00 | | 29 513.00 | 153 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | 200.00 | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 724.00 | 24 560.00 | | 105 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 587.00 | 3 223.00 | | 31 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | 1 109.00 | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 709.00 | 20 228.00 | | 69 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 612.00 | 730 612.00 | | 730 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
UX Autres créances clients | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 539.00 | 81 467.00 | 150 072.00 | 231 539.00 |
VI Groupe et associés | 206 965.00 | 206 965.00 | | 206 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 596.00 | | | 123 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 955.00 | 149 476.00 | 10 480.00 | 159 955.00 |
VW T.V.A. | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 554.00 | 1 174 482.00 | 150 072.00 | 1 324 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
ST Autres comptes | 138 346.00 | | | 138 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
YT Sous‐traitance | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -9 613.00 | | | -9 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 447.00 | | | 583 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 020.00 | | | 487 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 397.00 | | | 217 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |