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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 481.00 | 1 364.00 | 31 117.00 | 32 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 451.00 | 2 313.00 | 172 138.00 | 174 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 932.00 | 3 678.00 | 228 255.00 | 231 932.00 |
060 Stock marchandises | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
072 Créances – Autres | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
084 Disponibilités | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
110 Total général Actif | 290 896.00 | 3 678.00 | 287 219.00 | 290 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
224 Production immobilisée | 549.00 | | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 650.00 | | | -3 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
242 Autres charges externes. | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
252 Charges sociales | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 918.00 | | | -1 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 932.00 | | | 231 932.00 |