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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 981.00 | 30 439.00 | 14 543.00 | 44 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 025.00 | 70 278.00 | 178 747.00 | 249 025.00 |
040 Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 777.00 | 100 717.00 | 220 060.00 | 320 777.00 |
060 Stock marchandises | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
072 Créances – Autres | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
084 Disponibilités | 142 885.00 | | 142 885.00 | 142 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 737.00 | | 162 737.00 | 162 737.00 |
110 Total général Actif | 483 513.00 | 100 717.00 | 382 797.00 | 483 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 213.00 | | | 477 213.00 |
224 Production immobilisée | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 276.00 | | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 814.00 | | | 486 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
242 Autres charges externes. | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 915.00 | | | 151 915.00 |
252 Charges sociales | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
262 Autres charges | 438.00 | | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 118.00 | | | 421 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
294 Charges financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 877.00 | | | 318 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |